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Qu’est-ce qu’un CopyFund?

Qu’est-ce qu’un CopyFund?

Le mot de commerce social évolue à une vitesse fulgurante et a récemment vu un autre ajout à l’éventail de possibilités qu’il offre aux traders en ligne, sous la forme d’eToro CopyFunds. eToro s’est fait un nom en tant que leader de l’innovation en matière de trading social. Le dévoilement de CopyFunds en novembre 2016 a été une étape supplémentaire dans la sécurisation de sa place à la pointe de la technologie du trading social.

L’idée principale de CopyFunds est de rapprocher les traders en ligne des opportunités d’investissement disponibles pour les investisseurs de hedge funds à une fraction de l’exigence d’investissement. Chaque CopyFund est composé d’un assemblage d’instruments d’investissement compilés autour d’une idée, d’un thème, d’un marché ou d’un algorithme prédéfini. eToro propose actuellement plusieurs types de CopyFunds:

Top Trader CopyFunds

Un Top Trader CopyFund est basé sur la copie d’un certain nombre de traders (jusqu’à 50) choisis soit par l’algorithme du système eToro, soit par le comité d’investissement d’eToro sur la base d’un certain ensemble de critères. Au lieu de faire le dur travail de recherche de traders et d’attribuer des fonds pour les copier individuellement, avec un Top Trader CopyFund, vous pouvez simplement laisser l’algorithme faire le travail pour vous..

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Chez eToro, l’humain et la machine font le travail à votre place!

eToro propose actuellement quatre CopyFunds: les gagnants trimestriels, les meilleurs traders actifs, les traders à risque modéré et la tendance positive des copieurs. Lors du choix du fonds dans lequel investir, eToro affiche facilement les gains projetés ainsi que le score de risque pour chaque fonds..

Quarterly Gainers semble être l’investissement le plus sûr. Il est basé sur la copie de jusqu’à 50 traders choisis pour leurs gains constants au cours du dernier trimestre avec un faible risque. Avec un peu moins de 12% de gains au cours des 12 derniers mois et un score de risque de seulement 2, cela semble être un investissement très solide. Le fonds est recalibré chaque trimestre pour inclure de nouveaux traders qui correspondent aux critères de l’algorithme et exclure ceux dont les gains ou le score de risque ne répondent plus à la norme. L’allocation des fonds est basée sur les gains, de sorte que les meilleurs gagnants pèseront plus lourdement sur la performance globale du CopyFund, tandis que ceux qui obtiendront des résultats moindres auront un impact moindre..

Les meilleurs traders actifs semblent appliquer une grande partie des mêmes critères que le Quarterly Gainers CopyFund, à l’exception du fait que le fonds comprend des traders légèrement plus risqués et applique un Stop Loss très serré qui exclut immédiatement tout trader qui l’active. Encore une fois, avec des gains de 19% au cours des 12 derniers mois et un faible score de risque de 2, il s’agit d’une autre option d’investissement très viable..

Les deux dernières offres de CopyFunds eToro sont toutes deux basées sur la popularité des tendances plutôt que sur les gains et sont gérées par un comité plutôt qu’un algorithme ou un Stop Loss automatisé. Tendance des traders Le risque modéré est le plus risqué des quatre, y compris les traders avec des scores de risque allant jusqu’à 7. Il pourrait être plus sûr de le manquer à moins que vous ayez un appétit pour le risque. Après tout, les statistiques du fonds affichent actuellement un gain de 60% au cours des 12 derniers mois.

Fille sur hangmat

eToro est un grand leader dans le secteur du trading social qui répond à une variété de préférences d’investissement.

Enfin, le Positive Copiers Trend CopyFund sélectionne les traders sur la base de critères similaires à l’exception du score de risque, qui est limité à 4. Il convient de noter que ces deux CopyFunds sont basés sur la popularité du réseau eToro et de nombreux traders. inclus dans ceux-ci n’ont pas encore montré de résultats durables.

Copie du marché

Dans le cas de cette classe d’instruments d’investissement, c’est un peu un mystère à quoi se réfère la «copie» de CopyFund, car ils sont pratiquement identiques aux fonds d’investissement classiques en ce qu’ils combinent une variété d’instruments de marché basés sur un thème commun – pas de copie en soi impliquée. La sélection de ces Market CopyFunds est beaucoup plus large que la variété Top Trader et la plupart d’entre eux se concentrent sur différents segments du marché boursier, certains ETF, indices et métaux étant ajoutés pour la diversité..

Par exemple, on peut investir dans un CopyFund des grandes banques, qui regroupe toutes les actions des banques parmi l’offre d’actions d’eToro, ou dans un Food and Drinks CopyFund, qui… vous voyez l’idée.

Parmi les options les plus intéressantes, citons un fonds «Panic Mode», qui est short sur les principaux indices mondiaux et long sur les métaux, essentiellement destiné à capitaliser sur une situation de krach boursier dans laquelle les actions s’effondrent et les investisseurs se bousculent pour des valeurs refuges en situation stable. matières premières telles que les métaux précieux. C’est une bonne idée en théorie, même si actuellement, ce fonds prévoit un gain de -32% sur la base des données des 3 dernières années, probablement parce que les marchés boursiers ont été relativement prospères. Cependant, ce fonds sera certainement utile à la rigueur.

Tous les Market CopyFunds sont gérés par le comité d’investissement d’eToro, ce qui signifie que les instruments sont choisis et calibrés manuellement par des experts du marché plutôt que par un algorithme sur une base périodique. C’est probablement aussi proche de l’investissement géré classique que le trading social, d’autant plus qu’eToro a ouvert la porte aux partenaires pour créer leurs propres CopyFunds, ce qui signifie que les entreprises d’investissement traditionnelles ont également une chance de s’impliquer..

Yoni Assia - Innovateur

M. Yoni Assia est le PDG et fondateur du courtier social dynamique, eToro.

Avantages et inconvénients de CopyFunds

En fin de compte, les CopyFunds sont une solution d’investissement gérée pour la foule du trading social, avec tout ce que cela implique. Investir dans l’un signifie que vous serez très peu impliqué dans votre investissement et que vos gains seront principalement à long terme.

Pour ceux qui préfèrent ce mode d’investissement un peu plus ancien et qui n’ont pas été en mesure de se permettre le capital d’investissement démesuré requis par la plupart des hedge funds traditionnels, les CopyFunds sont un rêve devenu réalité. La plupart d’entre eux sont beaucoup moins risqués qu’un marché direct ou commerce de copie et il y a très peu de prise de décision active impliquée.

Cependant, de nombreux traders trouveront que ce mode d’investissement est moins excitant que le copy trading, car il fait basculer l’équilibre entre l’utilisation de votre propre intelligence et celle de l’expertise de quelqu’un d’autre. Certains diraient que la beauté du trading de copie est qu’il laisse juste assez de décisions de gestion entre les mains du trader copié tout en laissant les décisions de trading aux traders copiés, et dans le cas de CopyFunds, ce n’est tout simplement plus le cas..

En outre, la condition d’entrée actuelle pour investir dans un eToro CopyFund est de 5000 USD. Bien que ce ne soit qu’une fraction de ce qui est demandé par les fonds spéculatifs institutionnels, il s’agit toujours d’une somme plutôt lourde que tous les traders en ligne ne peuvent pas se permettre. Tenez-en compte lorsque vous décidez si les CopyFunds sont ou non votre tasse de thé.

Mike Owergreen Administrator
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