Stratégie Forex de couverture longue – courte

Il existe deux façons de négocier sur le forex et sur tous les autres marchés financiers, vous pouvez acheter ou vendre. Nous appelons généralement cela «long ou court». Long signifie acheter et short signifie vendre. Si vous suivez nos mises à jour et analyses de marché en direct, vous devez avoir rencontré ces deux mots très souvent. Souvent, au lieu de dire “nous achetons ou vendons ceci”, nous disons que nous vendons à découvert EUR / USD ou achetons USD / JPY, par exemple.

Donc, fondamentalement, lorsque vous ouvrez une transaction d’achat (ou dans notre cas un signal d’achat de forex), vous êtes resté longtemps sur cette paire. Si vous achetez GBP / USD, par exemple, cela signifie que vous êtes allé long sur la livre sterling et short sur le dollar. En effet, si vous achetez du GBP / USD et que le prix augmente, ce que vous espérez faire, cela signifie que le GBP s’apprécie par rapport à l’USD, par conséquent, l’USD se déprécie..

La stratégie de couverture est le moyen le plus sûr de négocier si vous l’utilisez de la bonne manière

Un exemple réussi d’ouverture d’un signal d’achat à long terme sur le forex a été le début de mai 2016, lorsque l’USD / CAD avait fait un retour impressionnant après la tendance haussière épique de deux ans. Le prix vient de toucher la moyenne mobile de 100 (MA) en vert, nous avons donc décidé d’aller long sur cette paire. Alors nous sommes allés long sur l’USD contre le CAD espérant en tirer 300 pips. Comme vous le voyez, le prix a augmenté d’environ 700 pips, nous avons donc obtenu ce pour quoi nous nous sommes engagés, ainsi que ceux qui ont suivi ce signal forex..

Nous sommes allés longtemps sur USD / CAD et le prix a touché les 100 MA

L’un des meilleurs exemples de cela est lorsque nous avons court-circuité une paire de devises lorsque nous avons vendu EUR / USD le jour de la Référendum sur le Brexit. Nous ne pensions pas que l’équipe du Brexit gagnerait, mais comme cette paire se situait autour du niveau de 1,14-15, ce qui constitue un niveau de résistance élevé depuis plus d’un an, nous pensions que quel que soit le résultat du référendum, le prix reviendrait finalement vers le bas. Nous savons que le côté du Brexit a gagné et, à part le GBP, l’euro a également souffert. Cela a déclenché le take profit de notre signal forex court en euro, nous donnant un profit de 280 pips.

Certains traders ou hedge funds optent toujours pour des instruments financiers et ne vendent jamais rien. Presque toutes les banques centrales du monde – et les gouvernements également – ont mis en place des programmes d’assouplissement monétaire depuis plusieurs années maintenant, afin de stimuler l’économie. De nombreux commerçants pensent que cela se poursuivra pendant de nombreuses années jusqu’à ce que l’économie mondiale se stabilise complètement. Par conséquent, leur stratégie de trading est de toujours aller longtemps, en particulier sur les actions, car plus il y a d’argent injecté dans l’économie, plus le cours des actions monte. Ils ont eu raison jusqu’à présent et ont fait pas mal de profit.

D’autres traders essaient de trouver les points faibles des instruments financiers ou de comprendre le scénario négatif dans lequel les choses pourraient mal tourner et d’envoyer une ou plusieurs devises et instruments financiers à l’égout. Dans le film «The Big Short» avec Christian Bale, Brad Pitt et Steve Carell – certains traders professionnels ont vu qu’une grande crise financière se préparait en 2008 et a fait fortune. George Soros était l’un de ces commerçants; il a vendu la livre sterling en 1992 et a court-circuité l’AUD en 2004, ce qui s’est traduit par un bénéfice de plus d’un milliard de dollars. Un trading incroyable.

Mais la plupart des traders vont dans les deux sens dans différents instruments financiers, ou dans notre cas, dans des paires de devises – nous allons à la fois court et long. C’est ainsi que fonctionnent les stratégies de couverture. En fait, la plupart des institutions financières d’investissement utilisent cette stratégie, d’où le nom de «hedge funds». Pour utiliser correctement la stratégie de change de titre, vous trouvez deux paires de devises positivement corrélées (disons AUD / USD et NZD / USD). Si votre analyse de change vous indique que l’USD va s’apprécier, afin de minimiser le risque, vous achetez une paire et vendez l’autre.

Pour en savoir plus sur la couverture: Couverture – Stratégies de trading Forex

Mais, lequel devriez-vous acheter et lequel devriez-vous vendre pour faire un profit, quelle que soit la direction que l’USD décide d’aller? En regardant les deux graphiques, au cours des 10 à 12 dernières semaines, l’USD / NZD a clairement formé une tendance à la hausse avec la hausse du marché immobilier en Nouvelle-Zélande et la Banque Royale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) abandonnant les baisses de taux..


AUD / USD est inférieur à il y a 12 semaines

NZD / USD est plus élevé qu’il y a 12 semaines

Alors que l’AUD / USD s’est échangé latéralement au cours des 12 dernières semaines, il est en fait plus bas qu’il y a 12 semaines. Donc, vous achetez NZD / USD et vendez AUD / USD. Si les choses vont bien et que l’USD s’apprécie, alors l’AUD / USD chuterait plus fort que le NZD / USD. Dans ce cas, vous perdriez 500 pips en NZD / USD et 1000 pips en AUD / USD. Si les choses tournent mal et que l’USD baisse, le NZD / USD est appelé à aller plus haut que l’AUD / USD – dans ce cas, vous gagneriez à nouveau plus de la transaction longue NZD / USD que vous perdriez dans votre transaction courte AUD / USD..

Man Group PLC est une société d’investissement basée à Londres, fondée en 1783 par James Man en tant que société de courtage de sucre. En 2015, elle a déclaré son chiffre d’affaires à 1,135 milliard de dollars. Il a différentes branches d’investissement qui utilisent différentes techniques d’investissement et stratégies de trading. Quelques succursales utilisent la couverture comme principale stratégie de trading.

Ils utilisent cette stratégie de trading sur de nombreux instruments financiers. Les principaux instruments financiers sur lesquels se concentrent les hedge funds sont les actions. Les analystes de fonds spéculatifs de Man Group essaient de trouver la juste valeur des actions, puis de les comparer avec le prix réel. Après cela, ils optent pour une action sous-évaluée et vendent à la vente sur une action surévaluée. Cette stratégie minimise le risque qui pourrait provenir d’autres facteurs tels que le sentiment du marché. Si d’autres forces du marché prévalent, les deux métiers combinés finiront par atteindre le seuil de rentabilité. Si ce n’est pas le cas, les deux transactions aboutiront à des bénéfices.

Pour en savoir plus sur le sentiment du marché: Trading the Market Sentiment – Forex Trading Strategies

Mais ils n’utilisent pas seulement des stratégies de couverture sur les actions. Ils utilisent également cette stratégie de trading sur les matières premières, les contrats à terme et le forex ou combinés. À la mi-janvier 2016, une branche de couverture de Man Group a été short sur le pétrole à 33 $ / baril et a opté pour le dollar canadien en vendant l’USD / CAD près de 1,47, car ils sont positivement corrélés. Ils ont clôturé le commerce USD / CAD à 1,25, ce qui signifiait un bénéfice de 2 200 pip alors qu’ils sont toujours assis sur leurs mains dans le commerce du pétrole. S’ils le clôturent maintenant à 1,45 $ / baril, ils gagneront 1000 pips combinés, mais ils attendent toujours de sortir à un meilleur prix.

Comme vous pouvez le voir, les stratégies de couverture sont une stratégie de trading forex très rentable qui minimise le risque et l’exposition. C’est la raison pour laquelle de nombreuses grandes sociétés de trading utilisent cette stratégie de trading et c’est pourquoi elles sont appelées hedge funds. Être acheteur sur une paire de devises et vendre à découvert sur une autre paire de devises qui est positivement corrélée (comme nous l’avons expliqué dans l’exemple AUD / USD et NZD / USD) se traduira probablement par un petit profit dans le pire des scénarios. Si les choses se passent comme prévu, vous serez assis sur un gros bénéfice si vous utilisez des stratégies de couverture.

Mike Owergreen Administrator
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