Négocier les banques centrales – La rhétorique

Il y a quelques semaines, nous avons écrit un article avec des stratégies sur la façon de négocier les actions de la Banque centrale. Comme nous l’avons dit, les banques centrales ont tous les outils pour dévaluer ou apprécier leur monnaie respective et les utilisent chaque fois qu’elles pensent que l’économie a besoin d’un coup de pouce. Nous avons expliqué comment négocier la «réaction instinctive» (une baisse ou une hausse des taux d’intérêt est produite), comment négocier les conséquences, puis nous avons conclu en expliquant comment négocier l’impact réel que l’événement pourrait avoir à long terme..

Mais des actions telles que le programme de QE, où les banques centrales injectent de l’argent dans l’économie, réduisent / augmentent les taux d’intérêt et les taux de dépôt négatifs, etc., ne sont pas les seuls outils dont les banques centrales disposent dans leur trousse. Ils utilisent également l’outil «rhétorique», et en grande partie. Ils délivrent des messages aux acteurs du marché et font évoluer le marché par le biais de conférences de presse presque mensuelles, de comptes rendus de réunions et d’autres commentaires sporadiques. En fait, bien souvent, le marché évolue davantage en fonction des commentaires des banquiers centraux que de leurs actions.

Parfois, lorsqu’une action est effectuée par la Banque centrale, elle n’a aucun impact sur le marché car elle a déjà été prise en compte sur la base des commentaires qui ont précédé l’événement. Une telle chose s’est produite début décembre 2015, lorsque la BCE a réduit les taux de dépôt de 10 points de base (pb) et a ajouté des liquidités supplémentaires à son programme de QE. Il est intéressant de noter que l’euro n’a pas baissé – au lieu de cela, il s’est inversé et a gagné environ 5 centimes dans les jours suivants. En effet, tout était évalué en fonction des nombreux commentaires que les membres de la BCE avaient déjà émis dans les deux mois précédant l’événement..

Si vous lisez correctement les commentaires de CB, vous pouvez faire beaucoup de pépins

Scalping les commentaires

Les commentaires des banquiers centraux sont parfaits pour le scalping. Cela s’appelle «scalping» parce que vous entrez et sortez d’une position en quelques minutes, voire quelques secondes, mais la quantité de pépins que vous pouvez faire est beaucoup plus grande que le scalping normal en temps normal. Pour ce faire, vous devez consulter tous les matins l’agenda des membres des banques centrales et garder un œil sur les sites Web d’actualités sur le forex tels que: forexlive.com, fxstreet.com etc., qui publient de brèves mises à jour sur les nouvelles liées au forex. ; il y en a beaucoup. Vous pouvez également suivre des journaux financiers comme Reuters, Financial Times, Bloomberg etc. ou des chaînes sur Twitter.

Lorsque les banquiers centraux commentent la politique monétaire, la première réaction de l’action des prix est d’aller avec le commentaire. Par exemple, si le commentaire est conciliant, la devise associée descendra rapidement, si elle est belliciste, elle montera en flèche. Il y a quelques heures à peine, le président de la BCE, Draghi, s’est brièvement exprimé lors d’une conférence. Ses commentaires étaient presque calmes, donc la première chose qui me vient à l’esprit est que l’euro va baisser – et c’est précisément ce que cette monnaie a fait! L’euro a baissé d’environ 150 pips par rapport au dollar américain, passant de 1,0920 à 1,0770. J’ai réussi à arriver quelque part à mi-chemin et j’ai fermé juste au-dessus de 1,08, ce qui est un niveau de résistance, faisant environ 60 pips.

C’est la première partie du scalpage de l’actualité, la seconde partie se produit lors de l’inverse. L’EUR / USD est tombé peu de temps en dessous de 1,08 mais est rapidement revenu au-dessus de ce niveau, ce qui est le signe qu’un renversement, ou du moins un retour substantiel, pourrait suivre avant de redescendre. Donc, cette fois, j’ai acheté l’euro juste au-dessus de 1,08 et j’ai fait environ 40 pips en remontant. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de pépins à faire scalper les commentaires des membres de la Banque centrale mais il faut être rapide.

Pour en savoir plus sur la stratégie de scalping de base: Scalping – Stratégies de trading Forex

Pour en savoir plus sur la façon d’utiliser les communiqués de presse à votre avantage: Trading the News – Forex Trading Strategies

Échange à court terme des commentaires

La négociation à court terme des commentaires consiste à maintenir les transactions pendant quelques heures ou jusqu’à quelques jours afin que vous puissiez en tirer tous les avantages. Après la première réaction et le retour, le marché fait généralement un autre mouvement ou deux dans le sens du premier mouvement. Pour le trading à court terme, vous devez être un peu plus expérimenté et rechercher des indices et des messages dans les commentaires.

Une de ces occasions a été la conférence de presse de la présidente de la FED, Yellen, en mars 2015. Le marché attendait depuis longtemps que la FED entame une série de hausses de taux d’intérêt. À première vue, vous pensez que l’EUR / USD plongerait sous la parité étant donné la forte tendance baissière de l’EUR / USD et les politiques monétaires divergentes entre la BCE et la FED. Mais les petits commentaires dans la déclaration du FOMC ont brossé un tableau baissier. En conséquence, cette paire est entrée dans une période de tendance haussière lente, culminant à 1,17 à partir des 1,0450..

Mais que disaient les petits commentaires? Eh bien, ils ont dit que les hausses de taux surviendraient lorsque l’inflation reprenait et que la tendance était tirée par la baisse des prix de l’énergie. Ils ont également déclaré qu’ils souhaitaient une amélioration durable de l’économie américaine. À cette époque cependant, les États-Unis traversaient une période de faiblesse en raison d’un hiver rigoureux..


L’USD a perdu environ 600 pips lorsque la FED a fait une déclaration conciliante

Échange à long terme des commentaires

L’effet à long terme des commentaires des banques centrales est le vrai commerce. Parfois, le marché peut mal interpréter les commentaires pendant une courte période et il est possible de voir une action étrange des prix à court terme. Pourtant, sur le long terme, le marché va toujours dans la bonne direction.

Il y a des moments où un seul commentaire ou une seule annonce tombe comme une bombe faisant chuter la devise, comme le commentaire du président de la BCE Draghi en mai 2014. Il a annoncé que la BCE lancerait un programme d’assouplissement quantitatif (QE) et que l’euro n’a pas. t regardé en arrière depuis. L’euro a continué de baisser par rapport à toutes les majors, en particulier le dollar américain, et au moment où le QE a réellement commencé, la plupart du mouvement avait déjà été intégré..

Il y a d’autres moments où les sentiments se forment semaine après semaine sur la base de nombreux petits commentaires. Un bon exemple est le mouvement à la hausse de 10 cents du dollar américain d’octobre à décembre 2015. La FED a déçu le marché en septembre quand elle n’a pas relevé les taux d’intérêt. Cependant, à partir d’octobre, la rhétorique des membres de la FED a commencé à augmenter, avec de petits commentaires ici et là sur la pertinence et l’importance de commencer à augmenter les taux. Le marché a compris et l’USD a augmenté d’environ 10 cents jusqu’en décembre, date à laquelle ils ont en fait augmenté les taux et les prix, de sorte que l’USD n’a gagné qu’environ 100 pips..

Il est facile de comprendre l’effet à long terme de la rhétorique de la Banque centrale. Même si vous ne savez pas grand-chose sur les fondamentaux, il existe des centaines de sites Web avec des analyses et des avis de professionnels qui expliquent tout. Le problème ici est la patience. Il faut avoir des nerfs d’acier pour occuper des postes pendant des mois, voire des années afin d’en récolter tous les bénéfices, mais cela peut être très rentable une fois que l’on a travaillé sur cette vertu.

Comme vous pouvez le voir, il y a des milliers de pips que vous pouvez faire en échangeant les commentaires des banques centrales. Les commentaires des membres des banques centrales ont donné le ton du marché de leur propre monnaie. Il est probable que si vous manquez les commentaires, il ne vous restera plus beaucoup de pips lorsque la Banque centrale prendra des mesures sous la forme d’une hausse / baisse des taux ou du démarrage du QE. Vous pouvez scalper 50 à 100 pips en quelques minutes, ou échanger à court terme contre des centaines de pips, ou échanger à long terme contre des milliers de pips. Quelle que soit la stratégie que vous avez choisie, si elle est appliquée correctement, elle peut être très rentable.

Mike Owergreen Administrator
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