La bonne stratégie dans un marché irrationnel

Le trading de forex est souvent un travail très compliqué. Il y a des moments où le trading est simple – c’est magique quand l’analyse fondamentale, l’analyse technique, les indicateurs et le sentiment du marché semblent tout simplement tomber en phase. Dans l’ensemble, ils peuvent pointer vers le haut et vous achetez rapidement, ou ils pointent vers le bas et vous vendez. Nous avons vu de nombreuses occasions de ce type, telles que: la tendance baissière de l’EUR / USD qui a commencé en mai 2014, la tendance haussière USD / CAD qui a été alimentée par l’effondrement du prix de l’essence, et la tendance haussière USD / JPY qui a commencé en 2012..

Parfois, le marché évolue de manière irrationnelle, mais nous pouvons toujours trader de manière rentable avec la bonne stratégie de change

Tous ces mouvements étaient très logiques; L’EUR / USD était techniquement fortement suracheté. La situation économique, respectivement, était divergente, l’économie européenne était proche de la contraction et l’inflation était proche de zéro. Pendant ce temps, l’économie américaine a traversé une période d’expansion et la FED commençait à resserrer sa politique monétaire. En outre, la BCE venait de lancer son programme d’assouplissement quantitatif (QE). En fait, la grande tendance baissière a commencé lors de la conférence de mai 2014, la minute après que le président de la BCE, Mario Draghi, a annoncé le programme de QE, qui devait débuter en janvier 2015. La situation avec l’USD / JPY était similaire; l’économie japonaise était en contraction (elle l’est toujours) et la BOJ avait commencé à intervenir, à la fois par l’intervention monétaire et par l’assouplissement des politiques. L’économie canadienne était exactement dans la même forme que l’économie japonaise – et en plus de cela, les prix de l’essence s’effondraient comme nous l’avons mentionné ci-dessus..

Donc, tous ces mouvements avaient un sens parfait, mais même dans de telles occasions, il est difficile d’échanger. Vous devez choisir soigneusement les niveaux et être très patient jusqu’à ce que le prix s’approche du bon niveau. Ensuite, vendez la paire qui est dans une tendance baissière après la fin du retrace. Même si vous suivez le courant, vous risquez de vous brûler, car le retour au cours de ces grandes tendances peut être assez important et beaucoup plus profond que vos poches ne le permettent..

Trader le forex lorsque le marché est rationnel est déjà assez difficile. Imaginez le trading du forex lorsque le marché est irrationnel – vous êtes un ranger solitaire! Nous en avons vu beaucoup ces derniers temps et c’est pourquoi nous avons décidé de publier cet article plus tôt que prévu. Les trois paires que nous avons mentionnées ci-dessus font juste le contraire en ce moment. Toutes ces paires se sont inversées de 10 à 20 cents (1 000 – 2 000 pips). Cependant, si les tendances à plus long terme sont toujours intactes, c’est un retour.

Personnellement, je pense que les tendances à plus long terme sont toujours vivantes et ce n’est qu’une retrace, mais une grande à cela. De plus, je ne pense pas que quiconque puisse se permettre un tel revers. Eh bien, peut-être seulement les grands fonds avec des dizaines et des centaines de milliards de capitaux propres. Hormis le retracement USD / CAD, qui a une certaine logique derrière cela parce que les prix de l’essence se sont quelque peu redressés (le marché fixe le prix lors de la réunion de Doha dimanche), la récente action des prix dans les deux autres paires est complètement irrationnelle..

L’EUR / USD a retracé près de 1000 pips depuis les plus bas de décembre

L’USD / CAD a baissé de près de 2000 pips par rapport aux sommets de janvier

L’USD / JPY a retracé environ 1800 pips au cours des derniers mois

Alors, que pouvons-nous faire dans de telles conditions? Devrions-nous nous en tenir à notre logique ou devrions-nous suivre le courant? Et, comment pouvons-nous savoir combien de temps durera le flux? Il y a toujours une chance que nous puissions entrer dans le flux juste avant que le marché ne reprenne ses esprits et que le flux change. Donc, nous devons être très prudents pendant ces périodes. Nous devons utiliser tous les outils dont nous disposons et, à mon avis, nous devons faire les deux: suivre notre logique et suivre le cours également. Si nous omettons l’un d’entre eux, ce serait comme un trading basé uniquement sur une analyse technique, en laissant de côté l’analyse fondamentale, ou vice versa..

Le trading du forex est un travail difficile, vous pouvez à peine vous démarquer lorsque vous utilisez tous les outils dont vous disposez – mais essayez d’en laisser la moitié! C’est pourquoi nous devons suivre notre logique basée sur les analyses fondamentales et techniques, mais aussi essayer de suivre le courant. Mais comment pouvons-nous faire les deux quand ils se contredisent? Cet article devrait vous faciliter la tâche, nous pouvons faire les deux même lorsque le déroulement n’est pas logique.


Choisir les niveaux avec soin

Lorsque la volatilité est très élevée et que les mouvements sont immenses, vous devez choisir les niveaux très soigneusement. Ces niveaux définissent notre risque; nous comptons sur eux pour protéger nos transactions et, par conséquent, notre compte. Nous devons donc examiner les délais plus longs afin de choisir les niveaux avec soin. Pendant ces périodes de volatilité, le support et les niveaux de résistance plus courts ne sont que du bruit pour le marché, ils ne peuvent tout simplement pas fonctionner. Alors, ne vous embêtez pas dans un réseau de niveaux sans importance.

Lorsque le marché s’est déplacé illogiquement de centaines de pips dans la direction opposée de la tendance principale, et contre la logique suggérée par l’analyse technique et fondamentale, il semble juste déraisonnable que le mouvement se poursuive beaucoup plus longtemps dans cette direction. Il n’est pas logique de suivre le courant et d’ouvrir un signal de trading ou de forex à long terme après un tel mouvement, car tôt ou tard, le marché reviendra à ses sens. Le mieux serait donc de trouver un niveau de support / résistance fiable pour définir notre risque.

Pour en savoir plus sur le trading sur un marché volatil: Comment transformer la volatilité en votre faveur – Stratégies de trading Forex

Les 100 MA dans le graphique H1 et les 200 MA dans le mensuel, tous deux se situent à 107,50-60

Un de ces niveaux en USD / JPY est le 107.50-60, où le 200 MA lisse se trouve dans le graphique mensuel et le 100 MA lisse se trouve dans le graphique hebdomadaire. C’est un problème assez difficile à casser et avec tous les indicateurs fondamentaux et techniques contre la récente tendance à la baisse, la logique suggère que ce sera la fin de la chute de cette paire. Mais, nous ne pouvons utiliser que des transactions à long terme ou des signaux forex avec cette stratégie de forex, car les stop loss de 40 à 50 pips sont comme de la poussière pour le marché des changes pendant de telles périodes – et nous savons tous que la chasse aux arrêts cible toujours les arrêts faibles. Une stratégie de forex raisonnable ici serait d’ouvrir un signal de forex à long terme à 107-08 avec un stop loss en dessous de 1.05, qui est un autre niveau de support très fort. Ensuite, nous ciblons 110 d’abord, 116, ensuite 120 et, enfin, 125.

Trading à court terme

À court terme, nous sommes obligés de nous en tenir à la direction du flux, même si cela peut aller à l’encontre de toutes les analyses et indicateurs. La meilleure stratégie de forex, dans ce cas, est de vendre ou d’ouvrir des signaux de forex de vente en USD / JPY après la fin d’un retrace. Vous pouvez soit vendre lorsque le prix a atteint un niveau de support antérieur, qui se transformera en résistance, soit lorsqu’une moyenne mobile (MA) a été cassée à la baisse et que le prix le teste à nouveau, mais cette fois, la MA est sur le face supérieure. Ces stratégies sont plus adaptées dans des conditions normales de marché mais la logique est la même. Bien sûr, vous pouvez jouer dans les deux sens, mais seulement lorsque le marché s’est quelque peu stabilisé.

Pour un examen des niveaux de support et de résistance au trading – Stratégies de trading Forex

Pour un examen des moyennes mobiles de trading – Stratégies de trading Forex

Le graphique ci-dessous montre une période après un grand mouvement à la baisse lorsque le marché se négocie latéralement avant le prochain mouvement massif. Au cours de cette période, nous pouvons ouvrir à la fois l’achat et la vente de signaux ou de transactions forex à court terme. La meilleure stratégie de forex ici serait d’acheter ou de vendre à des niveaux de support / résistance ou des MA.

Le premier commerce ici serait de vendre lorsque le prix reviendrait à 50 MA (en jaune) après une baisse de 400 pips. En ce moment, après un mouvement baissier aussi fort, il serait dangereux de chercher à acheter. La confirmation que la baisse illogique est peut-être terminée (du moins à court terme) est l’incapacité de franchir le premier plus bas à 107,50s. Ce n’est qu’alors que nous envisagerions d’acheter ou d’ouvrir un signal d’achat de forex, car il y avait deux opportunités d’achat à court terme. Ensuite, nous pouvons revendre lorsque le prix atteint à nouveau les 50 MA avec un objectif de 30-40 pips. On peut acheter quand le prix touche le 20 MA en gris au fur et à mesure qu’il monte et ainsi de suite.

Il y a eu de nombreuses bonnes opportunités d’achat et de vente pour les transactions à court terme en USD / JPY

Comme vous pouvez le voir, nous pouvons négocier de manière rentable même dans les pires moments. Nous ne pouvons pas changer le marché. Bien que le marché des changes puisse souvent être une bête, c’est nous qui devons nous y adapter. Pendant les périodes d’immense volatilité, lorsque le prix évolue contre la logique, nous pouvons ouvrir des transactions à court terme dans le sens de la tendance récente lorsque le prix fait un retour. Nous pouvons également ouvrir des transactions à long terme qui vont à l’encontre de la tendance récente mais qui s’alignent sur la tendance et l’analyse plus générales. Mais, nous devons choisir les niveaux avec soin et suivre de près le prix pour voir comment il réagit autour de ces niveaux. C’est ainsi que vous pouvez réussir à échanger votre logique contre le flux.

Mike Owergreen Administrator
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