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Gestion des risques (argent) Partie 1 – Tactiques de bon sens

Lorsque vous décidez de négocier sur les marchés financiers, la seule chose que vous ne devez jamais oublier, c’est qu’il y a toujours le risque de perdre tout ou partie de vos fonds. Mais heureusement pour les traders, l’un des rares aspects du trading que nous pouvons contrôler est les risques. Nous ne pouvons pas faire bouger le marché, nous n’avons aucune idée des intentions de la banque centrale, nous ne pouvons pas prédire les nouvelles économiques ou d’autres fondamentaux qui créent des mouvements de marché – nous devons donc faire de notre mieux pour contrôler le risque. Il existe de nombreuses stratégies et techniques pour ce faire, qui sont appelées ensemble «Risk Management» ou «Money Management».

La gestion des risques signifie assembler toutes les petites pièces ensemble.

La gestion des risques signifie assembler toutes les petites pièces ensemble

De nombreux nouveaux traders se lancent dans cette activité avec peu de connaissances en matière de gestion des risques ou de l’argent. Cela signifie qu’ils sont presque des joueurs, car ils réduisent les outils dont ils disposent pour trader, et par conséquent réduisent les chances de gagner. La gestion des risques ne garantira pas une victoire à chaque transaction, mais elle réduira la perte lorsque vous perdez et augmentera le profit lorsque vous gagnez. Cela vous donne cet avantage supplémentaire, qui est tout ce qui est nécessaire pour faire de vous un gagnant à long terme. Mais quelles sont ces techniques qui rendent le trading plus sûr? Certaines d’entre elles ne sont que des techniques de bon sens tandis que d’autres ont été développées par des statisticiens et des mathématiciens et sont un peu plus complexes. Dans cette partie de notre série en deux parties, nous aborderons les tactiques de bon sens. Commençons.

Exposition par transaction – Le facteur le plus important de la gestion des risques est probablement de décider du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre réellement par transaction. Différents traders risquent différents montants de leurs comptes, mais les professionnels ne risquent qu’un petit pourcentage du compte, généralement entre 0,5% et 3%. Le risque est calculé en pourcentage du montant total du compte. Par exemple, si vous avez un compte de 10 000 $ et selon votre analyse le stop loss doit être de 50 pips, alors vous ne devriez pas trader plus de 4 mini lots si vous avez une exposition de 2%. 2% d’un compte de 10000 USD équivaut à 200 USD, donc 4 USD / pip x 50 pips = 200 USD. C’est pour les paires où 1 pip coûte 1 $ par mini lot: dans d’autres paires comme EUR / GBP, où 1 pip coûte 1,5 $ par mini-lot, alors vous ne devriez pas échanger plus de 2,5 mini lots selon les calculs.

Ratio risque / récompense– Un autre point important de la gestion des risques est de définir le rapport risque / rendement. Si vous démarrez une nouvelle entreprise, il serait illogique de risquer plus que le potentiel de récompense de cette entreprise. La même idée vaut pour le trading; lorsque vous choisissez une transaction, vous souhaitez que le profit potentiel soit supérieur à la perte potentielle. Les transactions à court terme ont généralement un rapport risque / récompense plus élevé, mais lorsque vous prévoyez d’ouvrir des positions à long terme, un bon rapport est de 1: 3 à 1: 5. Cela signifie que lorsque le prix se négocie dans la fourchette des 100 pips, vous ne prendrez pas parti au milieu de la course, car le rapport risque / récompense sera de 1: 1, ou pire encore, vendez au bas et achetez au plus bas. Haut. Vous attendez que le prix atteigne le haut de la fourchette et vendez la paire avec un stop loss de 30 pips au-dessus de la résistance, ciblant 70-80 pips juste au-dessus du support / bas de la fourchette. Selon le graphique ci-dessous, vous auriez un bien meilleur rapport risque / récompense si vous vendiez les flèches et achetiez aux marques noires au lieu d’entrer dans une transaction quelque part au milieu..

à 1: 5. Cela signifie que lorsque le prix se négocie dans une fourchette de 100 pips, vous ne prendrez pas parti au milieu de la fourchette, car le rapport risque / récompense sera de 1: 1, ou pire encore, vendez en bas et achetez en haut. . Vous attendez que le prix atteigne le haut de la fourchette et vendez la paire avec un stop loss de 30 pips au-dessus de la résistance, ciblant 70-80 pips juste au-dessus du support / bas de la fourchette. Vous auriez un bien meilleur rapport risque / récompense si vous vendiez les flèches et achetiez aux marques noires au lieu d'entrer dans une transaction quelque part au milieu. Tenez-vous au courant des conditions du marché - Vous ne pouvez pas prendre de décisions commerciales raisonnables si vous ne savez pas ce qui se passe sur le marché. C'est la même chose que d'ouvrir une nouvelle entreprise dans un secteur où vous n'avez aucune expérience et ne savez pas comment les choses fonctionnent. Ne pas connaître l'environnement des affaires est un investissement gaspillé. Dans notre cas, nous devons toujours savoir ce qui se passe sur le marché des changes; nous devons vérifier le calendrier économique et être à jour avec toutes les nouvelles économiques et politiques qui pourraient affecter les principales devises que nous prévoyons de négocier. Heureusement, il existe de nombreux sites qui offrent le calendrier économique et offrent même des explications et des analyses si vous ne pouvez pas interpréter les nouvelles par vous-même. Sur notre site, nous avons les mises à jour quotidiennes du marché qui offrent une explication préalable de ce qui pourrait se passer pendant la journée en relation avec les événements à venir. Effet de levier - Tous les courtiers offrent un effet de levier jusqu'à 400 à 500 fois supérieur, même si depuis l'intervention de la Banque centrale suisse en janvier, il pourrait être réduit à 1: 100. Cela semble très lucratif pour les traders, car cela signifie que vous pouvez faire de gros profits avec moins de fonds. Mais un effet de levier élevé peut également entraîner de lourdes pertes, c'est pourquoi on l'appelle une épée à deux têtes. Si vous utilisez un effet de levier de 100 fois sur un compte de 10 000 $ et que vous perdez 2 transactions avec un stop loss de 40 pips sur chacune, cela signifie que vous avez perdu 8 000 $ en seulement deux transactions. C'est presque tout le compte, donc si vous voulez durer dans cette entreprise, vous devez être très prudent avec l'effet de levier. La plupart des professionnels n'utilisent pas plus de 6 à 7 fois l'effet de levier. Personnellement, comme je n'aime pas risquer plus de 2% du compte, je n'utilise que jusqu'à 5 fois l'effet de levier. L'effet de levier est aussi utile que dangereux. Tenir un journal - Cette section peut également s'intégrer dans les tactiques développées pour la gestion des risques, mais à mon avis, c'est plus logique. Un journal de trading, sur lequel nous publierons bientôt un article plus détaillé, c'est comme tenir un journal de vos transactions. Le trading Forex est très dynamique, ce qui rend difficile de voir les erreurs que vous faites en temps réel, augmentant ainsi le risque de les répéter encore et encore. Mais si vous regardez l'historique de trading à la fin de la semaine / du mois, vous pouvez facilement identifier vos points faibles et forts. Vous pouvez y voir quelles paires ont été les plus rentables pour vous et éviter les pertes. Vous pouvez identifier dans quelle région commerciale (Asie, Europe, Amérique) vous avez eu le plus de succès et voir dans quelle mesure vous avez réussi à négocier lors des communiqués de presse, afin de savoir si vous avez la capacité de lire et d'interpréter correctement les nouvelles. . Ainsi, après avoir identifié vos faiblesses à partir du journal de trading, vous éviterez évidemment de faire les mêmes erreurs, comme le trading à certaines heures de la journée ou le trading de certaines paires. Cela vous aidera à réduire le risque de trading dans des conditions défavorables à l'avenir.

Restez au courant des conditions du marché – Vous ne pouvez pas prendre de décisions commerciales raisonnables si vous ne savez pas ce qui se passe sur le marché. C’est la même chose que d’ouvrir une nouvelle entreprise dans un secteur où vous n’avez aucune expérience et ne savez pas comment les choses fonctionnent. Ne pas connaître l’environnement des affaires est un investissement gaspillé. Dans notre cas, nous devons toujours savoir ce qui se passe sur le marché des changes; nous devons vérifier le calendrier économique et être à jour avec toutes les nouvelles économiques et politiques qui pourraient affecter les principales devises que nous prévoyons de négocier. Heureusement, il existe de nombreux sites qui offrent le calendrier économique et offrent même des explications et des analyses si vous ne pouvez pas interpréter les nouvelles par vous-même. Sur notre site, nous avons des mises à jour quotidiennes du marché qui offrent des explications préalables sur ce qui pourrait se passer pendant la journée en relation avec les événements à venir.

Pour en savoir plus sur l’utilisation du mouvement du marché à votre avantage:

Négocier les nouvelles – Stratégies de trading Forex

Trading the Market Sentiment – Stratégies de trading Forex

Effet de levier – Tous les courtiers offrent jusqu’à 400 à 500 fois un effet de levier, même si depuis l’intervention de la Banque centrale suisse en janvier, celui-ci pourrait être réduit à 1: 100. Cela semble très lucratif pour les traders, car cela signifie que vous pouvez faire de gros profits avec moins de fonds. Mais un effet de levier élevé peut également entraîner de grosses pertes, c’est pourquoi on l’appelle une épée à double tranchant. Si vous utilisez un effet de levier de 100 fois sur un compte de 10 000 $ et que vous perdez 2 transactions avec un stop loss de 40 pips sur chacune, cela signifie que vous avez perdu 8 000 $ en seulement deux transactions. C’est presque tout le compte. Si vous voulez durer dans cette entreprise, vous devez être très prudent avec l’effet de levier. La plupart des professionnels n’utilisent pas plus de 6 à 7 fois l’effet de levier. Personnellement, comme je n’aime pas risquer plus de 2% du compte, je n’utilise que jusqu’à 5 fois l’effet de levier.

L'effet de levier est aussi utile que dangereux.

L’effet de levier est aussi utile que dangereux

Tenir un journal – Tenir un journal commercial, c’est essentiellement comme tenir un journal de vos transactions. Le trading Forex est très dynamique, ce qui rend difficile de voir les erreurs que vous faites en temps réel, augmentant ainsi le risque de les répéter encore et encore. Mais si vous regardez l’historique de trading à la fin de la semaine / du mois, vous pouvez facilement identifier vos points faibles et forts. Vous pouvez y voir quelles paires ont été les plus rentables pour vous et éviter les pertes. Vous pouvez identifier dans quelle région commerciale (Asie, Europe, Amérique) vous avez eu le plus de succès, et également voir dans quelle mesure vous avez réussi à négocier lors des communiqués de presse, afin de savoir si vous avez la capacité de lire et d’interpréter les nouvelles. correctement. Ainsi, après avoir identifié vos faiblesses en fonction de votre journal de trading, vous éviterez évidemment de faire les mêmes erreurs, comme le trading à certaines heures de la journée ou le trading de certaines paires. Cela vous aidera à réduire le risque de trading dans des conditions défavorables à l’avenir.

Pour tous les détails sur la tenue d’un journal de trading – Stratégies de trading Forex

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