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Bitcoin et le dollar s’inversent en septembre, mais la tendance se poursuivra probablement

Bitcoin a connu une contraction en septembre 2020, en baisse de près de 9%, alors que le dollar gagnait du terrain. Le dollar a profité de l’aversion au risque et de la prise de bénéfices sur les actifs plus risqués, malgré une baisse des rendements des bons du Trésor américain. Les aspects techniques du bitcoin par rapport au billet vert reflètent la consolidation, mais à mesure que les investisseurs commencent à accumuler des positions, il est possible que le BTC / USD remonte à de nouveaux sommets de 2020.

Le dollar entraîne des pertes de Bitcoin

Le retracement du bitcoin en septembre a été alimenté par des gains du dollar américain et par la baisse des actifs plus risqués. Les traders ont pris des bénéfices sur des actifs plus risqués en septembre, faisant baisser les prix des actions ainsi que le bitcoin. En septembre, les actions et le bitcoin étaient fortement corrélés, évoluant en tandem. La corrélation entre le S&L’indice P 500 et le bitcoin ont atteint 80% en septembre, ce qui signifie que 80% du mouvement du BTC / USD était lié au mouvement du S&Indice P 500. Pour compenser les pertes d’un actif plus risqué, les traders se sont tournés vers des actifs refuges, tels que le dollar américain. Depuis mai 2020, le dollar a perdu environ 6% mais a rebondi un peu plus de 2% en septembre.

Les gérants d’actifs restent à court du dollar

Les gains du dollar n’ont pas dissuadé les gestionnaires d’actifs qui restent courts sur le billet vert. Selon le dernier rapport sur l’engagement des traders publié pour la date se terminant le 22 septembre, les gérants d’actifs restent très longs sur l’euro et courts sur le billet vert. L’intérêt ouvert des gérants d’actifs montre qu’ils sont contrats longs 446K par rapport aux contrats courts de seulement 15K. L’opinion selon laquelle les gestionnaires d’actifs sont convaincus que le billet vert peut continuer à baisser sera utile aux taureaux de Bitcoin.

Bitcoin Reverse continue à tomber

Les réserves de Bitcoin sur les échanges diminuent, ce qui reflète le fait que les investisseurs de détail pourraient accumuler du Bitcoin. Selon les données de CryptoQuant, toutes les réserves des bourses est tombé à 2,4 millions de BTC, ce qui équivaut à 25 milliards de dollars. Cela se compare aux niveaux inversés observés en octobre 2019, où tous les échanges comptaient environ 2,8 millions de BTC, d’une valeur actuelle de 30 milliards de dollars. La baisse à l’inverse du BTC est d’environ 5 milliards.

Les réserves de bitcoins sur les échanges augmentent lorsque les investisseurs déposent du Bitcoin sur un échange et diminuent lorsqu’ils sont achetés sur un échange. Les dépôts de bitcoin sur les bourses reflètent la pression de vente alors que les investisseurs achètent des devises souveraines et vendent du BTC. En effet, les traders doivent envoyer du BTC aux bourses pour vendre la crypto-monnaie. Ainsi, lorsque les entrées de change de BTC commencent à baisser et que les réserves commencent à baisser, cela décrit une situation dans laquelle les investisseurs sont moins intéressés par la vente de BTC. Selon CryptoQuant, au cours des 8 dernières semaines, les entrées nettes se sont contractées d’environ 20000 BTC par mois. Les entrées nettes ont fortement chuté alors que la BTC a fortement rebondi.

Analyse technique

Les données techniques montrent que le BTC / USD se consolide juste en dessous de la résistance près de la moyenne mobile sur 10 semaines à 11100. Le support est vu près de la moyenne mobile sur 50 semaines à 8 919. La moyenne mobile de 10 semaines a dépassé la moyenne mobile de 50 semaines, ce qui signifie qu’une tendance haussière à moyen terme est en place. La volatilité a diminué et est maintenant proche des niveaux les plus bas observés en 2020. La bande passante de Bollinger s’est contractée, ce qui signifie que volatilité dans le trading Bitcoin a considérablement diminué.

L’élan à court terme est devenu positif car la stochastique rapide a généré un signal d’achat croisé. La stochastique rapide est un oscillateur d’élan qui mesure l’élan d’accélération et de décélération. Il mesure également les niveaux de surachat et de survente. La lecture actuelle de la stochastique rapide est de 53, au milieu de la fourchette neutre qui reflète la consolidation.

La dynamique à moyen terme est devenue négative car l’indice MACD (divergence de convergence moyenne mobile) a généré un signal de vente croisé. Cela se produit lorsque la ligne MACD (la moyenne mobile sur 12 semaines moins la moyenne mobile sur 26 semaines) passe sous la ligne de signal MACD (la moyenne mobile sur 9 semaines de la ligne MACD). L’histogramme MACD a également généré un signal de vente croisé se déplaçant sous la ligne d’indice zéro. L’histogramme MACD s’imprime dans le rouge avec une trajectoire en pente descendante qui indique une baisse des prix.

La ligne de fond

Le résultat est que les investisseurs semblent être des dollars américains baissiers et accumuler des bitcoins. L’engagement de la CFTC des traders indique que les gestionnaires d’actifs continuent de parier que le dollar va baisser et que les réserves sur les bourses diminuent, ce qui montre que les investisseurs achètent du bitcoin et revendent maintenant aux bourses. La baisse des actifs plus risqués en septembre a pesé sur le bitcoin et a contribué à soutenir le dollar américain qui a servi de valeur refuge. Les données techniques montrent que la tendance du BTC / USD est positive, car un croisement de moyenne mobile s’est récemment produit, mais la dynamique est négative car le MACD a récemment généré un signal de vente croisé. Ce scénario indique probablement la poursuite de la consolidation à court terme.

Mike Owergreen Administrator
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