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Prévisions de prix du platine pour 2021: moment décisif pour les acheteurs au 100 SMA

Le platine et l’argent ont tous deux bien performé que l’or en 2020, et jusqu’à présent, ils maintiennent cette tendance en 2021. Comme nous l’avions prédit dans nos prévisions de septembre, le platine a atteint le 100 SMA sur le graphique journalier, après avoir poursuivi sa dynamique haussière. Au cours de la décennie précédente, le platine était à la traîne par rapport aux autres métaux refuges, maintenant une tendance baissière, bien que pendant cette période, le platine agissait plus comme une marchandise que comme une valeur refuge. La chute du platine en 2008, pendant la crise financière mondiale, a également été beaucoup plus importante qu’elle ne l’était pour l’or et l’argent, le platine perdant environ les deux tiers de sa valeur..

Ainsi, l’image n’était pas trop brillante pour ce métal précieux, et la situation s’est aggravée lorsque le coronavirus a éclaté en Chine puis dans le reste du monde au premier trimestre de 2020, ce qui a tout fait s’écrouler. Mais, depuis lors, le platine a été haussier, contrairement à l’or qui est baissier depuis mars. Le XPT / USD a maintenu l’élan haussier, malgré le fait que les crypto-monnaies volent le statut de valeur refuge aux métaux précieux. Cependant, le platine fait face à des obstacles techniques juste au-dessus du prix actuel, nous verrons donc si les acheteurs seront assez forts pour étirer davantage la tendance haussière, ou si le platine rejoindra l’or lors de son voyage à la baisse..

Actuel platine Prix: $

Changements récents du prix du platine

Point final Changer ($) Changement %
6 mois +129 +12,9%
1 année +165 +17,1%
3 années +171 +17,9%
5 années +213 +23,3%
Depuis 200 +1 185 +266%

 

Le platine a parfois été plus cher que l’or, bien que le crash de 2008 ait été préjudiciable pour ce métal. Mais alors que l’or était plutôt haussier au cours de la décennie précédente, le platine était baissier. L’une des raisons en était le passage du platine au palladium dans l’industrie automobile, en particulier après le scandale des émissions de Volkswagen, où le platine avait déjà été utilisé dans les systèmes d’échappement, ayant été licencié par l’ancien PDG Martin Winterkorn. Ainsi, en tant que marchandise, le platine est sujet à l’offre et à la demande.

Cependant, la reprise de la demande de palladium, quelque peu corrélée au platine, a contribué à assouplir la demande de ce dernier, au cours des années 2010. Mais, depuis mars 2020, le platine a bénéficié d’une demande plus élevée, tandis que le palladium n’a pas encore récupéré ses pertes de mars. Ces deux métaux peuvent agir à la fois comme des valeurs refuges et des matières premières – en d’autres termes, des actifs à risque – il faut donc déterminer quel est le cas afin de les échanger, et pour le moment, le platine agit comme une matière première, et les matières premières ont grimpé en flèche. dernièrement.

 

Platine – Résumé des prévisions

Prévisions Platine: H1 2021

Prix: 1 600 $ – 1 650 $

Facteurs de prix: corrélation USD, sentiment de risque, Covid-19

Prévisions Platine: 1 an

Prix: 1 350 $ – 1 400 $

Facteurs de prix: sentiment de risque, techniques, corrélation USD

Prévisions Platine: 3 ans

Prix: 2 000 $

Facteurs de prix: baisse de la demande, techniques à long terme, voitures électriques

 

Graphique en direct Platinum

 

Prévision du prix du platine pour les 5 prochaines années

Le platine a connu une volatilité incroyable et des mouvements majeurs en 2020, en raison du coronavirus et des verrouillages associés, qui ont considérablement contraint les principales économies mondiales au deuxième trimestre de 2020 et à nouveau au quatrième trimestre, et jusqu’à présent, également au premier trimestre de 2021, alors que les restrictions se poursuivent. . Ainsi, la volatilité devrait se poursuivre sur tous les marchés, y compris le platine. Mais en raison de son large éventail d’applications dans différentes industries, une nouvelle dynamique à la hausse est attendue dans le platine, car la demande de métal blanc ne cesse d’augmenter, suite à la reprise économique en Chine et aux États-Unis..

Sentiment du marché pour le platine pendant COVID-19

Il semble que le platine et les valeurs refuges ont divergé, car l’or était plutôt haussier au cours de la décennie précédente, tandis que les prix du platine ont baissé. Le sentiment a été principalement positif pour les valeurs refuges depuis la fin de la crise de 2008. L’économie mondiale a commencé à abandonner la crise financière de 2008-09, mais les crises économiques et politiques suivantes, qui se sont poursuivies dans les années 2010, ont maintenu la demande de refuges sûrs. Cependant, le platine était différent; il a commencé à baisser en septembre 2011 et a poursuivi cette tendance jusqu’en mars 2020. Ensuite, la baisse s’est transformée en krach, de janvier à mars, alors que l’USD a bondi et que le sentiment pour les matières premières s’est effondré, après la fermeture de la Chine au premier trimestre de l’année dernière et le récession économique pendant cette période.

Mais le retournement haussier depuis la mi-mars a été impressionnant. Le métal précieux a surpassé l’or et l’argent, ainsi que d’autres marchés. Cela semble être le résultat de l’amélioration du sentiment, en particulier pour les matières premières, qui ont augmenté, comme l’a montré la marche haussière de 90 $ du pétrole brut depuis avril 2020. Les marchés sont encore assez incertains quant à l’économie mondiale et à la façon dont le monde sera remodelé politiquement et économiquement, mais ils dépendent de l’extraordinaire quantité de liquidités qui a été jetée sur les marchés et les économies par les banques centrales et les gouvernements du monde entier. Cela a maintenu les marchés des matières premières et des actions à la hausse. À l’heure actuelle, nous assistons à un ralentissement de l’économie mondiale, alors que l’économie européenne, ainsi que certaines autres économies, retombent en récession, mais cela n’a pas affecté le platine, qui a atteint de nouveaux sommets en janvier..  

Offre et demande de platine 

Fournir – La chaîne d’approvisionnement a également souffert lors des restrictions initiales relatives aux coronavirus au premier et au deuxième trimestre de 2020, car les verrouillages ont affecté la main-d’œuvre dans l’industrie minière. Mais de larges pans du marché, tant en termes d’offre que de demande, sont revenus aux niveaux opérationnels d’avant le coronavirus au troisième trimestre 2020. Les conditions économiques mondiales se sont améliorées par rapport au premier semestre 2020, ce qui a également amélioré la demande, comme nous le verrons. en dessous de. Le platine a connu une forte reprise au second semestre 2020, alors que l’économie mondiale rebondissait, l’offre augmentant de 48%, tandis que la demande augmentait de 75%.

L’offre de platine est inférieure à la demande ci-dessous

Comme mentionné ci-dessus, en tant que marchandise, le platine est sujet aux forces de l’offre et de la demande. La particularité du platine est que la majeure partie est produite en Afrique du Sud, qui est un grand producteur de nombreuses matières premières, mais 75% de la production mondiale de platine est concentrée en Afrique du Sud, ce qui rend l’offre vulnérable aux problèmes sociaux, politiques, météo et autres événements qui s’y produisent. Ces dernières années, la production de platine a souffert en Afrique du Sud, les principaux problèmes étant liés aux conflits du travail, à l’instabilité politique, à l’instabilité du rand sud-africain, etc. Ces événements ont entraîné des perturbations de la production au cours des 2 à 3 dernières années . En plus de l’aggravation du sentiment de risque, c’est une autre raison de l’augmentation des prix du platine depuis 2018. Désormais, l’épidémie de coronavirus a contraint les grands producteurs, tels que Impala Platinum et Anglo American Platinum, à rester fermés, en raison du verrouillage. les mesures. Je ne sais pas comment fonctionne la distanciation sociale dans le secteur minier, en surface ou en sous-sol, mais si cela pose également un problème, ce sera un autre problème du côté de l’offre. Cela pourrait être une autre raison de l’augmentation des prix du platine depuis la mi-mars de l’année dernière.

Demande – La demande de platine a été touchée au cours de la dernière décennie, en particulier en raison des problèmes avec Volkswagen en 2015, qui, comme nous le savons, a truqué les données sur les émissions de carbone, abaissant les lectures des voitures diesel qui utilisaient du platine dans les systèmes d’échappement. Après tout le drame des émissions, l’industrie automobile a commencé à déplacer la demande du platine vers le palladium et, dans une certaine mesure, vers le rhodium. Comme nous le savons, le prix du palladium augmente depuis 2016, passant d’environ 400 $ à un peu moins de 3000 $ en février 2020, et le passage du platine au palladium dans l’industrie automobile est l’une des principales raisons de cette augmentation, depuis c’est un facteur à long terme. Bien sûr, cela est négatif pour le platine, d’où la baisse de dix ans.

Mais il y a eu des développements positifs concernant la demande de platine depuis le milieu des années 2020. L’offre mondiale de métaux du groupe du platine (MGP), qui comprend le platine, le palladium et le rhodium, devrait atteindre 22,44 millions d’onces en 2024, à un taux de croissance de 6,8%, tandis que la demande devrait à nouveau dépasser l’offre en 2021..

Demande au cours des 5 trimestres précédents selon l’industrie

Il y a plusieurs raisons à cela, allant de l’urbanisation mondiale accélérée, à l’industrialisation rapide, à l’adoption élevée de produits pharmaceutiques à base de platine et à la demande croissante de piles à combustible, qui devraient toutes stimuler le marché. Au premier semestre 2020, l’épidémie de pandémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché automobile, car les premiers verrouillages ont écrasé l’économie mondiale, et avec elle le secteur manufacturier. Mais la deuxième vague de restrictions n’a aucun impact sur ce secteur. Au lieu de cela, la fabrication et la production industrielle ont augmenté au cours des derniers mois, pour atteindre certains des meilleurs niveaux jamais enregistrés, ce qui permet de maintenir la production. La Chine est de retour et fonctionne à tous les cylindres, ce qui signifie que la demande chinoise de platine dans les secteurs de l’automobile et de la bijouterie continuera d’augmenter. En 2021, on s’attend à une hausse de 24% d’une année sur l’autre de la demande mondiale de platine automobile, la production d’automobiles légères devant augmenter de 15% et la production de véhicules lourds de 5%. Le stratège d’UBS Global Wealth Management est d’avis que l’argent et le platine surclasseront l’or en 2021, à mesure que l’économie mondiale se rétablira et que la demande industrielle reprendra. Selon WPIC, les prévisions de platine 2021 indiquent que l’offre augmentera de 17% et la demande de 2%. Cela signifie le troisième déficit annuel, attendu à -224 koz. La demande de bijoux chinois devrait augmenter pour la première fois en sept ans.

Analyse technique – Les 100 SMA seront-ils cassés?

Le platine a effectué trois grands revers au cours des deux dernières décennies et un autre grand revirement pourrait être en cours maintenant, ce qui sera haussier si cela fonctionne. Sur le graphique mensuel ci-dessous, nous voyons que le XPT / USD était sur une tendance haussière constante depuis les années 1990. Le rythme de la tendance s’est considérablement accéléré en 2006-2007, tandis qu’au premier trimestre de 2008, les prix du platine ont grimpé en flèche, atteignant un record de 2 302 $ en mars de la même année. Puis vint la crise financière de 2008, qui fit baisser le XPT / USD à environ 750 $. Mais le platine s’est bien rétabli les années suivantes, grimpant à 1 920 $ en août 2011. C’est à ce moment que la tendance baissière a commencé, et le platine est entré dans une tendance baissière. tendance à partir de là, bien que la situation ait peut-être changé depuis mars de l’année dernière, surtout si les 100 SMA se cassent. Pendant la tendance haussière, qui a duré jusqu’en 2008, le 20 SMA (gris) soutenait le XPT / USD sur la période mensuelle.

Mais, cette moyenne mobile s’est transformée en résistance au cours de la dernière décennie, ce qui était une autre confirmation que la tendance avait changé. Cette moyenne mobile a été un bon indicateur contre lequel vendre du platine. Le support précédent à 750 $ a été cassé lors du crash du premier trimestre de 2020, qui est intervenu après que le chandelier à broches à l’envers en janvier ait signalé une baisse. Cependant, le prix s’est inversé et se situe désormais au-dessus des 50 SMA (jaune) qui se sont transformés en support en août et septembre. C’était un signe que la tendance baissière plus large pourrait être terminée, et la dynamique à la hausse s’est poursuivie. Le prix a atteint le 100 SMA (vert), qui est suspendu au-dessus de 1100 $, mais cette moyenne mobile a rejeté le prix lors de la première tentative de la part des acheteurs, il pourrait donc se transformer en résistance maintenant. Si le 100 SMA tient, nous pourrions voir un repli vers le 50 SMA et un retournement haussier à partir de là, probablement d’ici l’été. Si le 100 SMA casse, la prochaine cible sera la résistance précédente à 1200 $, là où le 200 SMA (violet) se situe également..  

Le 100 SMA tenu comme résistance lors de la première tentative en janvier

Sur le graphique hebdomadaire, nous voyons que les moyennes mobiles ont défini la tendance du platine, mis à part le grand tour de montagnes russes que nous avons vu de 2008 à 2011. Pendant la tendance haussière de la plupart des années 2000, le 50 SMA (jaune) et le 100 Le SMA (vert) offrait une résistance. Puis, après le tour des montagnes russes, la tendance est devenue baissière, et ces moyennes mobiles, ainsi que le 200 SMA (violet) se sont transformées en résistance. Mais maintenant, le prix est passé au-dessus de ces moyennes mobiles, et le 50 SMA est déjà devenu un support. Donc, c’est un autre signe que la tendance aurait pu devenir haussière, bien que, comme mentionné ci-dessus, la cassure des 100 SMA sur le graphique mensuel ci-dessus sera le facteur décisif là-bas..   

Le platine a dépassé tous les MA sur le graphique hebdomadaire

Mike Owergreen Administrator
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