Prévisions de prix du dollar australien pour le second semestre 2020: la tendance baissière à long terme devrait reprendre bientôt pour l’AUD / USD

L’Australie est un important producteur / exportateur de matières premières, faisant ainsi du dollar australien une devise de base. En tant que tel, il est très vulnérable au mouvement des prix des matières premières, qui à son tour sont corrélés au sentiment sur les marchés financiers, ce qui signifie également que l’AUD est positivement corrélé au sentiment. Le sentiment a été positif pour cette monnaie, tandis que l’USD est devenu assez baissier ces derniers mois, en raison du coronavirus et de la scène politique aux États-Unis. Le rebond économique du crash du COVID-19 a également aidé l’AUD / USD à monter en flèche, alors que les matières premières et les matières premières ont également rebondi. Mais le rebond ralentit et le sentiment de risque s’estompe, ce qui a incité les acheteurs à réfléchir à deux fois avant de franchir de nouveaux sommets ces dernières semaines, de sorte que la montée pourrait toucher à sa fin pour cette paire. L’analyse technique indique également un retournement baissier sur le graphique mensuel, tout comme les fondamentaux, comme nous l’expliquerons ci-dessous dans cette prévision à moyen terme pour l’AUD / USD, mais il y a aussi d’autres facteurs que nous prendrons en considération ici.

Point final Changer ($) Changement %
30 jours +0,017 USD +2,3%
6 mois +0,071 USD +9,8%
1 année +0,074 USD +10,2%
5 années 0,013 USD 1,9%
Depuis 2000 +0,069 USD +9,5%

 

Depuis le milieu des années 1990, l’AUD / USD a peu changé, par rapport à la la volatilité que nous avons vue au cours des deux dernières décennies, ce qui signifie que cette paire a évolué de haut en bas pour se retrouver à peu près là où elle était il y a 25 ans. Cependant, au cours de la dernière décennie, cette paire était sur une tendance baissière constante, principalement en raison du raffermissement du dollar américain. À un moment donné, le prix de l’AUD / USD est tombé à 0,55 en mars 2020, alors que le dollar australien a reçu un double coup de pied sur la ligne, tandis que l’USD a bondi à la hausse, alors que les traders paniquaient en raison du coronavirus et des verrouillages. Mais le crash a pris fin et l’AUD / USD a été haussier depuis lors, alors que le sentiment s’est amélioré après la grande réouverture du monde. Le retour a été encore stimulé par les données économiques chinoises, qui indiquent que la Chine a laissé la contraction du coronavirus derrière elle et est presque de retour sur les rails maintenant. Pourtant, ces temps ont été très étranges, qui ne devraient pas durer trop longtemps – jusqu’à après les élections américaines je suppose – donc les choses finiront par revenir à la normale et la baisse de certaines matières premières rattrapera l’AUD, et en tant que Résultat, la montée des derniers mois devrait être presque terminée et les acheteurs doivent se méfier de ces niveaux, car les sommets seront désormais très limités.

Prévisions AUD / USD T4 2020: 0,68-0,70 AUD / USD Prévision 1 an: 0,63-0,65 Prévision AUD / USD 3 ans: 0,55-0,60
Facteurs de prix: Sentiment de risque mondial, COVID-19 en Australie, RBA, techniques Facteurs de prix: Élections américaines, reprise économique, sentiment de marché, corrélation USD Facteurs de prix: Fondamentaux en Australie, économie mondiale

La prévision du prix du dollar australien pour les 5 prochaines années

Dans cet article, nous avons examiné le dollar australien, à la fois d’un point de vue fondamental et technique, et l’avons comparé au dollar américain, pour voir lequel aura le dessus pour les mois / années à venir. Comme mentionné ci-dessus, cette paire suit une tendance baissière depuis une décennie, mais le sentiment a changé depuis mars, bien que nous traversions actuellement une période qui change le monde, donc l’action des prix depuis mars ne devrait pas nécessairement être prise. trop en compte, surtout sur le long terme. Mais nous pouvons l’utiliser pour prédire l’avenir de l’AUD / USD dans les mois à venir, après l’action des prix des derniers mois; Cependant, la situation du coronavirus n’est pas quelque chose qui risque de se répéter.

L’AUD / USD a bénéficié du sentiment du marché pendant COVID-19

Étant donné que l’Australie est un exportateur majeur de matières premières et de minéraux, l’AUD est étroitement corrélé à ces matières premières et, par conséquent, au sentiment de risque sur les marchés financiers. Lorsque le sentiment est positif, l’AUD augmente, comme ce fut le cas en mai et juin, alors que les économies du monde se rouvraient et que les données économiques montraient un fort rebond après le krach de mars-avril. L’AUD / USD a bondi de plus de 12 cents par rapport au bas, à 0,55, le 19 mars, bien que le retournement haussier de mars et avril soit un attribut du dollar américain, qui est devenu vraiment baissier, après la flambée de la première moitié de Mars, mais nous examinerons cela ci-dessous. Au cours des premiers mois du grand retournement, l’AUD / USD a bondi de plus de 11 cents plus haut, à 0,7180, mais depuis lors, le rythme a considérablement diminué, et depuis fin juillet, cette paire a gagné moins de 1 cent, ce qui montre que le sentiment positif des premiers mois après la réouverture s’affaiblit, les données économiques montrant un rebond plus lent. Outre le sentiment mondial, qui s’affaiblit, comme le montre la confiance des consommateurs et des investisseurs après les derniers rapports, le sentiment concernant l’économie australienne devient également négatif, alors que l’État de Victoria continue de maintenir en place les restrictions relatives aux coronavirus. Les économistes prévoient une contraction de plus de 6% pour 2020, ce qui atténue encore davantage le sentiment. Ainsi, si le sentiment général devient négatif, l’AUD deviendra baissier, puisque le sentiment en Australie devient également négatif, par rapport à d’autres régions du monde. Néanmoins, à long terme, les traders doivent garder un œil sur le sentiment du marché à tout moment lorsqu’ils négocient cette paire, car cela pourrait ruiner un compte si vous êtes pris du mauvais côté, même si vous suivez la tendance générale..

Principes fondamentaux et politique RBA

Le sentiment de risque mondial est un acteur majeur dans les devises de matières premières comme l’aussie, mais les fondamentaux jouent également un grand rôle dans la devise, et ils affectent également le sentiment. Le sentiment est devenu positif alors que les fondamentaux affichaient une forte reprise en mai, juin et juillet, avec un rebond de l’emploi et une hausse des services et de la fabrication. Mais, avec les nouvelles restrictions à Victoria, les services australiens ont de nouveau plongé dans la contraction, passant de 58,1 points en juillet à 48,1 en août. Cela n’a pas eu beaucoup d’impact sur l’AUD, à part une baisse de courte durée de l’AUD / USD, mais si d’autres secteurs retombent en contraction, ils commenceront à peser sur l’AUD, ce qui fera baisser cette paire. La détérioration du sentiment et la contraction de l’économie conduiront à une combinaison toxique pour l’AUD / USD, surtout si les restrictions et les verrouillages se poursuivent, de sorte que la plupart des choses sont liées au coronavirus en ce moment, et les fondamentaux dépendront de la façon dont le coronavirus évolue dans L’Australie et le reste du monde. Mais nous devons également garder un œil sur l’excédent commercial croissant en Australie, qui augmente depuis 2015-2016, lorsque la balance commerciale était d’environ 3,5 milliards de dollars. Les quatre dernières années en particulier ont été très positives, avec un excédent commercial dépassant 8 milliards de dollars. C’est une chose à garder à l’esprit à long terme, non pas que cela ait trop aidé l’AUD. La Banque de réserve d’Australie (RBA) et la FED ont toutes deux des taux d’intérêt à 0,25%, après les avoir coupés à quelques reprises en mars. Les récentes décisions de taux ont été le résultat du coronavirus, il n’y a donc pas grand-chose différence entre les deux banques centrales. Mais, si les restrictions persistent dans certaines régions d’Australie, la RBA penchera davantage vers le côté accommodant, mais comme nous l’avons dit, les différences seront mineures à court terme, lorsqu’il s’agira de décider de la direction de l’AUD / USD..

Source: www.dfat.gov.au

Corrélation AUD / USD

Comme le montre le graphique mensuel, l’indice du dollar australien, ou AXY, ressemble beaucoup à l’indice AUD / USD. L’AXY grimpait dans les années 2000, hormis le gros crash de 2008. Mais, la tendance s’est inversée pour l’AXY en 2011, qui est depuis sur une tendance baissière. Le même scénario peut être vu sur le graphique mensuel AUD / USD ci-dessous, dans la section analyse technique. Au cours des cinq premières années, jusqu’en 2016, la baisse a été plus forte et la SMA 20 mois (gris) offrait une résistance à l’AXY. Puis la tendance s’est ralentie, et le 50 SMA a pris son tour, ce qui fournira une résistance officielle jusqu’à ce qu’il soit cassé. Le prix est maintenant juste en dessous du 50 SMA, mais il reste encore de la place pour un demi-point.

L'AXY est toujours baissier, tant qu'il reste en dessous du 50 SMA
L’AXY est toujours baissier, tant qu’il reste en dessous du 50 SMA

L’indice USD, en revanche, était baissier dans les années 2000, mais il est devenu haussier en 2014, après une certaine consolidation pendant plusieurs années. La tendance haussière n’a cependant pas duré longtemps – environ deux ans seulement – et depuis 2016, le DXY se négocie dans une fourchette, comme le montre le graphique mensuel ci-dessous. Mais, les sommets sont de plus en plus élevés et le 100 SMA (vert) fournit un soutien. Le DXY tente de passer en dessous de cette moyenne mobile, mais pour le moment, il n’est pas certain qu’il réussira. Pourtant, le graphique de l’indice AUD semble beaucoup plus étroitement corrélé à l’AUD / USD, et ils sont tous deux confrontés au SMA mensuel 50 maintenant. Le 50 SMA a défini la tendance pour les deux, ils sont donc officiellement baissiers jusqu’à ce que le prix passe au-dessus du 50 SMA et y reste. Donc, afin d’être plus précis lors de la négociation de l’AUD / USD, nous devrions suivre l’indice AXY.

Le recul du DXY semble complet sur le graphique mensuel


Le recul du DXY semble complet sur le graphique mensuel

Analyse technique – La récente flambée se terminera-t-elle au 50 SMA pour l’AUD / USD?

L’AUD / USD diminuait vers la fin des années 1990, mais il a ensuite commencé à suivre les matières premières. Ensuite, la tendance s’est inversée avec le début du nouveau millénaire, et cette paire est restée baissière jusqu’en 2011, et elle a été haussière depuis, traînant la baisse des principales matières premières comme le pétrole, le gaz, le cuivre, etc. Pendant la crise mondiale de 2008, l’AUD / L’USD a également suivi les matières premières, car ils ont chuté plus bas. L’AUD / USD a chuté de 40 cents en quelques mois, perdant près de 40% de sa valeur alors qu’il s’inversait en dessous de 1 $ avant la crise. Mais le krach a pris fin et la tendance haussière a repris, l’AUD / USD atteignant de nouveaux sommets au-dessus de 1,10. Au cours de la tendance haussière, le 50 SMA (jaune) poussait le prix à la hausse, car il fournissait un support sur le graphique mensuel tout au long de cette décennie, avec l’aide occasionnelle du 20 SMA (gris). Mais, alors que les matières premières sont devenues baissières, au début de la nouvelle décennie, l’AUD / USD est également devenu baissier, où il est resté jusqu’au début de la nouvelle..

Le 50 SMA attend une poussée plus élevée pour fournir une résistance à l'AUD / USD

Le 50 SMA attend une poussée plus élevée pour fournir une résistance à l’AUD / USD

Serait-ce le début d’une nouvelle décennie haussière pour l’AUD / USD? Je ne pense pas, à moins qu’un nouveau développement ne ramène la demande de matière première / métal / minéral que l’on ne trouve qu’en Australie. L’augmentation de la balance commerciale n’a pas non plus aidé l’AUD au cours des 4-5 dernières années. Donc, je ne pense pas que nous verrons une autre décennie haussière comme les années 2000. Il est plus probable qu’il y ait un retour à la hausse, qui est en cours et qui se terminera probablement bientôt. La moyenne mobile de 50 a fourni une résistance au début de 2018, après le retour à la hausse de 2 ans, y mettant fin et inversant le prix à la baisse. Donc, il semble que le SMA sur 50 mois soit passé de soutien en résistance sur ce tableau chronologique, mais cela ne sera prouvé qu’après un autre test, qui se produira probablement bientôt. Si les acheteurs ne parviennent pas à le dépasser pour la deuxième fois en quelques années, alors ce sera la confirmation dont nous aurons besoin pour aller à découvert sur cette paire à long terme. D’ici là, les traders à long terme devront attendre.

Mike Owergreen Administrator
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