Prévisions de prix de l’argent pour 2021: le support sera-t-il maintenu pour l’argent?

Un phénomène étrange s’est produit sur les marchés financiers ces dernières semaines alors que les commerçants de détail et les investisseurs tentent une croisade contre Wall Street; cela a commencé avec des commerçants de détail et des investisseurs à la suite d’un article sur Reddit pour acheter des actions GameStop qui ont fait boule de neige dans une vague. Le Bitcoin a également bondi d’environ 8000 $ après la publication d’Elon Musk dans Reddit #Bitcoin vers la fin du mois de février. Silver a été le dernier atout à obtenir un coup de pouce de la communauté de traders Reddit, après qu’un message sur Reddit la semaine dernière a déclaré Silver «LE PLUS GRAND COURT DU MONDE» et encouragé les traders à s’entasser dans la confiance iShares comme un moyen de rester fidèle banques. Le iShares Silver Trust de BlackRock Inc., le plus grand produit négocié en bourse qui suit le métal, a enregistré vendredi une entrée nette sans précédent de 944 millions de dollars..

La performance des actifs refuges a été mitigée en 2020. Ils ont commencé l’année sur une base légèrement haussière, en raison des tensions au Moyen-Orient, mais se sont effondrés plus bas en février et mars, en raison de la panique initiale après le voyage du coronavirus en Europe. Les valeurs refuges ont repris leur tendance haussière après la désactivation du mode panique, l’argent et l’or progressant alors que l’économie mondiale entrait dans une récession massive. La valeur de l’argent a presque triplé en l’espace de quelques mois, passant de plus de 10 $ à 30 $, tandis que l’or a atteint des sommets records, dépassant 2000 $.

Dans notre dernière prévision à long terme, nous avons laissé l’argent avec une forte dynamique haussière, bien que cette dynamique n’ait pas duré longtemps, et au cours de la deuxième semaine d’août, nous avons assisté à un retournement baissier des métaux refuges. L’or a perdu plus de 300 $, tombant à nouveau sous les 2000 $, où il se négocie depuis, tandis que l’argent rebondit dans une fourchette, environ entre 22 $ et 30 $. Ainsi, l’argent a bien mieux performé que l’or pendant cette période. , avec le ratio or / argent, comme indiqué dans le graphique plus bas, en baisse depuis la mi-mars 2020. Dans l’ensemble, l’argent a terminé l’année avec des gains décents, même si 2021 pourrait ne pas être très optimiste pour cela, comme vous le verrez analyse ci-dessous.      

Actuel ARGENT Prix: $

 

Changements récents du prix de l’argent

Point final Changer ($) Changement %
6 mois +4,62 +17,8%
1 année +8,21 +46,4%
3 années +8,86 +52,1%
5 années +11,65 -81,5%
Depuis 2000 +20,48 +379%

 

Comme mentionné ci-dessus, les valeurs refuges ont connu une année mitigée en 2020; bien qu’il puisse sembler qu’ils ont gagné en valeur, ce qu’ils ont fait en dollars américains. Cependant, cela pourrait être attribué à la faiblesse prononcée de l’USD pendant cette période. Même ainsi, les métaux refuges, comme l’or et l’argent, reculent plus bas depuis août, tandis que les gains des devises refuges ont été beaucoup plus faibles que la baisse de l’USD, ce qui montre que dans l’ensemble, les valeurs refuges stagnent depuis le mi-2020.

La demande industrielle d’argent a augmenté, mais nous n’avons pas vu de dynamique haussière majeure. Même le rallye de l’or et de l’argent en décembre est maintenant terminé, car le prix est redevenu baissier au cours des deux premières semaines de janvier. La volatilité a sûrement été assez élevée, le prix faisant quelques fluctuations, ce qui a offert de bonnes opportunités de trading, même si le risque a également été assez élevé. Maintenant, pour l’argent, le prix redescend, et si la situation en USD s’améliore en 2021, ce qu’elle devrait à certains moments, cela pourrait être une année baissière pour l’argent et l’or..

 

Les événements à venir affecteront le prix de l’argent

 

Mardi 2 février 2021 PIB T4 QoQ zone euro

Mercredi 3 février 2021   IPC de la zone euro de janvier (en glissement annuel)

 


Argent – Résumé des prévisions

Prévisions Argent: S1 2021

Prix: 122 $ – 23 $

Facteurs de prix: sentiment du marché, COVID-19, économie mondiale, politique

Prévisions d’argent: 1 an

Prix: 21 $

Facteurs de prix: après le COVID-19, statut de valeur refuge, rhétorique moins accommodante de la banque centrale?

Prévisions d’argent: 3 ans

Prix: 30 $ – 32 $

Facteurs de prix: économie mondiale, statut de valeur refuge, sentiment du marché

 

Graphique en direct d’argent

 

Argent – Prévision de prix XAG / USD pour les 5 prochaines années

L’argent a suivi une tendance baissière pendant environ une décennie, après avoir dépassé un peu moins de 50 dollars en 2011, lors de la crise de la dette dans la zone euro, qui a entraîné une hausse des valeurs refuges et une baisse des matières premières. Il semblait que la tendance haussière aurait pu reprendre après la poussée du premier semestre 2020, mais il n’y a pas eu de suivi au second semestre de l’année dernière, et 2021 a commencé une baisse pour l’argent, qui a reculé plus bas, perdant près de 4 $ jusqu’à présent. En ces temps d’incertitude, lorsque l’économie mondiale semble changer, peut-être avec la scène politique, l’or et l’argent auraient dû être extrêmement optimistes, mais le marché de la crypto-monnaie a pris le statut de valeur refuge en 2020, volant la vedette aux refuges traditionnels. . Les commentaires du gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, l’ont renforcé en décembre. Donc, quel que soit votre regard, tout indique un nouveau recul dans les mois à venir, en particulier si l’économie mondiale commence à se redresser au printemps..   

Silver perd son statut de refuge pendant la crise du coronavirus?

Les métaux précieux comme l’argent et l’or étaient autrefois les valeurs refuges ultimes, ce qui signifie qu’ils deviennent haussiers lorsque le sentiment sur les marchés financiers devient négatif, alors que les traders et les investisseurs transfèrent leurs fonds vers ces instruments pour plus de sécurité. Cependant, nous avons assisté à un crash des métaux précieux en février / mars, lorsque la pandémie de coronavirus a frappé l’Europe. C’était à la suite d’une énorme panique, qui a poussé les commerçants vers l’USD, en tant que monnaie de réserve mondiale. Dès que la panique est passée, la tendance s’est inversée et l’argent et l’or sont entrés dans une forte tendance haussière, qui a duré jusqu’à la deuxième semaine d’août..

En août, le mouvement haussier a pris fin avec l’amélioration du sentiment, et ces deux instruments ont reculé plus bas. Les données économiques du monde entier ont montré un fort rebond après la réouverture suite aux verrouillages du COVID-19 au printemps. Les valeurs refuges traditionnelles n’ont pas repris leur tendance haussière, bien que l’économie mondiale ait de nouveau baissé depuis octobre, alors que les restrictions augmentent et que les verrouillages reviennent dans certains pays, en particulier en Europe, après l’annonce de la présidente de l’Union européenne Ursula Von Der Leyen en janvier pour plus de restrictions et une zone orange au sein de l’Union. Il y a eu un mouvement haussier en décembre, mais c’était principalement un mouvement du dollar américain, qui a vu le billet vert chuter davantage après les élections présidentielles américaines. Aujourd’hui, à la mi-janvier, l’argent continue de baisser, ce qui n’est pas corrélé à la détérioration du sentiment.

Malgré le développement des vaccins, le coronavirus est toujours présent en Occident, et l’Europe et le Royaume-Uni se dirigent vers une récession à double creux. Mais l’argent et l’or ne sont pas haussiers, ce qui est aggravé par le fait que le dollar américain est extrêmement baissier depuis mars de l’année dernière. Les valeurs refuges auraient dû augmenter, mais les métaux précieux traditionnels n’ont pas gagné depuis août. Cela montre qu’ils sont peut-être en train de perdre leur statut de valeur refuge, ou bien qu’il a considérablement diminué. Les crypto-monnaies ont volé leur vedette, ayant acquis le statut de valeur refuge, ce qui les a vues en plein essor pendant près d’un an. Ainsi, les valeurs refuges traditionnelles ont raté l’opportunité depuis août, et lorsque l’USD deviendra haussier, ce qui pourrait arriver bientôt, ils auront de réels problèmes..      

Ratio or-argent

Le ratio or / argent, qui montre comment ces deux métaux précieux se comparent, augmente depuis 2011. À l’époque, le ratio se situait autour de 32, alors que le plus haut du milieu de 2020 s’établissait à 93,50. Au cours de la tendance haussière, les moyennes mobiles faisaient un excellent travail de soutien, les AG de plus petite période comme le 50 SMA (jaune) le faisant lorsque le rythme de l’augmentation était plus fort, tandis que les plus grands soutenaient le prix lorsque la tendance ralentissait. et les replis inférieurs étaient plus forts. L’augmentation du ratio XAU / XAG signifie que le prix de ces métaux a divergé, comme le montrent les graphiques ci-dessous dans l’analyse technique, l’or devenant plutôt haussier depuis 2018, tandis que l’argent s’échangeait latéralement jusqu’à la mi-mars de l’année dernière..

Le 200 SMA est devenu un grand indicateur de résistance pour pousser plus haut maintenant

Cela a duré jusqu’au début de cette année, lorsque le ratio est passé de haussier à exploser plus haut, alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran au départ, suivies de l’éclatement du coronavirus en Chine puis en Europe, ont fait grimper les valeurs refuges traditionnelles et faire de l’or. certains records au-dessus de 2 000 $. L’argent a également augmenté, gagnant près de 20 dollars lors de la flambée des coronavirus jusqu’en août, mais l’or a gagné environ 625 dollars. En conséquence, le rapport or / argent est passé de 87 à 127 fin février et les deux premières semaines de mars. Mais la poussée a pris fin à l’époque, et le ratio avait chuté en dessous de 70 en août. Les moyennes mobiles sont passées du support à la résistance sur le graphique hebdomadaire, le 20 SM (gris) le faisant en premier, puis le 200 SMA (violet) rejetant le prix en septembre, après le retour à la hausse.

Le ratio reste en faveur de l’argent  

Sur le graphique journalier, les moyennes mobiles se sont également transformées en résistance après le retournement baissier, qui a suivi la poussée. Le renversement a été signalé par le chandelier quotidien doji en haut. Le 100 SMA (vert) a fourni une résistance sur ce graphique chronologique en novembre, tandis que le 50 SMA est passé du support à la résistance ces dernières semaines. Ainsi, le ratio or / argent s’est négocié près des plus bas aux niveaux de 2015-17, montrant que la demande d’argent a été supérieure à la demande d’or, et que l’argent a mieux résisté que l’or lors du retournement baissier depuis août. . Cela a été positif pour l’argent et a minimisé les pertes, mais nous pourrions voir un rebond du ratio XAU / XAG si les moyennes mobiles sont cassées sur le graphique hebdomadaire. Si tel est le cas et que la demande de valeurs refuges traditionnelles continue de baisser, nous pourrions voir la baisse de l’argent s’accélérer, même si cela dépendra également du dollar américain..    

Plus de packages de stimulation COVID-19 pour tous les actifs

À l’époque des coronavirus, beaucoup d’argent, à hauteur de dizaines de billions de dollars, a afflué sur les marchés. La dette mondiale a augmenté d’environ 20 billions de dollars. Le premier cycle du coronavirus a plongé toutes les économies du monde entier dans une profonde récession, la plupart des entreprises étant fermées. Les banques centrales et les gouvernements ont introduit d’importants programmes de relance économique pour aider à lutter contre le krach économique. Après la première série de verrouillages, l’économie a rouvert et la vie a repris dans une certaine mesure, donc en été, nous avons assisté à un rebond, mais une situation similaire se répète en ce moment, avec de nouvelles restrictions et verrouillages, tandis que les banques centrales et les gouvernements s’ajoutent aux plans de relance précédents, augmentant la dette mondiale.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a annoncé fin décembre que la BCE augmenterait le programme de relance des coronavirus de 500 milliards d’euros, de 1,35 billion d’euros à 1,85 billion d’euros. La Commission européenne a également adopté le budget, qui comprenait le paquet de récupération du coronavirus, totalisant plus de 2 billions de dollars, après des mois de négociations. Aux États-Unis, le Congrès a adopté une facture de plus de 2 billions de dollars en décembre, dont environ 900 milliards de dollars iront au fonds des coronavirus. Ces mesures comprennent un supplément de chômage fédéral de 300 $ / semaine et 284 milliards de dollars en prêts du Programme de protection des chèques de paie. Le programme comprenait également 600 dollars de paiements directs et 8 milliards de dollars pour la distribution du vaccin Covid-19.

Un autre 1,4 billion de dollars va financer le gouvernement jusqu’en septembre, tandis que le président de la FED, Jerome Powell, a annoncé que la banque centrale n’envisageait pas de réduire de si tôt l’achat d’actifs. On craignait qu’une augmentation plus forte que prévu de l’inflation ne conduise à une réduction du programme d’achat d’obligations de la Fed. Mais Powell a confirmé que l’assouplissement quantitatif se poursuivra tel quel, de sorte qu’il n’y aura pas de pénurie de liquidités dans un avenir prévisible, et la plupart des marchés en profiteront. Les marchés boursiers et les devises à risque en profiteront certainement, tout comme les matières premières. Cependant, l’or et l’argent sont en baisse depuis août, malgré le montant excessif de liquidités affluant sur les marchés.

Analyse technique – Peut-on s’attendre à une correction baissière de l’argent – XAG / USD? 

La fourchette de négociation a dépassé la précédente

En regardant le graphique mensuel ci-dessus, nous pouvons voir que, aussi loin que l’histoire le montre, il y a eu un léger biais à la hausse dans le XAG / USD, avec des moyennes mobiles fournissant un support lors de replis plus bas. Pour la plupart des années 2000, le 20 SMA (gris) a fourni un soutien, et le rythme de la tendance était assez fort. Le prix trouvait une résistance inférieure à 15 $, ce qui était une zone de support et de résistance importante pendant longtemps, mais cette zone de résistance a été cassée et une autre zone de résistance s’est formée de 21 $ à 22 $. En 2008, nous avons assisté à un retournement baissier et à un retour. jusqu’à 8,50 $. Mais le 100 SMA (vert) s’est transformé cette fois en support et a renversé le prix après la crise financière mondiale. La crise de la zone euro a rendu le sentiment du risque massivement négatif au cours des années suivantes, et en 2011, l’argent s’est rapproché de 50 $, après une forte poussée. Mais ce grand niveau de ronde était un obstacle psychologique trop important pour les acheteurs, qui ont abandonné, et le prix a chuté après que le sentiment a commencé à s’améliorer sur les marchés financiers..

Mais la baisse n’a pas été linéaire, les moyennes mobiles soutenant la baisse et bloquant la baisse pendant au moins plusieurs mois. Le 20 SMA (gris) et le 50 SMA (jaune) servaient initialement d’indicateurs de soutien, puis le 100 SMA (vert) et plus récemment le 200 SMA (violet) ont fourni un soutien pour l’argent jusqu’en 2019. L’année dernière, l’argent a bondi plus haut pendant la première moitié, comme mentionné, dépassant la deuxième résistance autour de 21-22 $, qui semble s’être transformée en support maintenant, similaire au premier niveau de résistance autour de 15 $.      

Le 20 SMA a rattrapé le prix sur le graphique hebdomadaire

Sur le graphique hebdomadaire, nous voyons que le XAG / USD s’est échangé dans une fourchette allant de 2014 à juillet 2020, malgré la brève pause à la mi-mars de l’année dernière, lorsque tout s’est écrasé en raison de la cassure du coronavirus en Europe, avant le grand retournement haussier. . Donc, cela ne compte pas comme une véritable pause. Le prix a grimpé en flèche, s’approchant assez près de 30 $, ce qui est un autre grand obstacle psychologique rond, mais il s’est inversé en août, bien que la zone de résistance précédente au-dessus de 21 $ se soit transformée en support et se maintienne depuis. Le 20 SMA a rattrapé le prix vers la fin de l’année dernière, poussant le prix à la hausse, mais les acheteurs d’argent n’ont pas pu atteindre de nouveaux sommets et le prix est de retour à la baisse. L’incapacité d’atteindre au moins le sommet précédent en dessous de 30 $ est un signe que les acheteurs ne sont pas convaincus de garder leurs positions proches de cette zone de résistance et ne poussent pas à ce que la tendance devienne haussière sur le graphique hebdomadaire. Alors, maintenant, les vendeurs sont à nouveau en charge.    

Le 100 SMA fait à nouveau office de support en bas

Sur le graphique journalier, nous voyons que le prix a rebondi dans une fourchette pendant environ un an, à part cette plongée en mars de l’année dernière, et ils ont ignoré les moyennes mobiles, car elles ne fonctionnent pas trop bien lorsqu’un actif tourne de côté pour un longue durée. Mais le prix a bondi en juillet et au début d’août, affichant un sommet de 29,90 $ selon mon courtier. La poussée a pris fin à l’époque, et elle a reculé plus bas, trouvant un support aux moyennes mobiles. La retraite s’est arrêtée à la zone de résistance précédente en dessous de 22 $, puis a rebondi à la hausse. Bien que, comme mentionné ci-dessus, l’argent s’est inversé en dessous de 28 $, soit près de 2 $ de moins que les sommets précédents, ce qui montre que les acheteurs ne sont pas prêts à reprendre la tendance haussière de si tôt. 

Mike Owergreen Administrator
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