Une année difficile mais rentable – Analyse annuelle 2016

Nous avons traversé une autre année. 2016 est maintenant de l’histoire, mais ce fut une année riche en émotions et en événements forex. Cela n’a pas été le moment le plus facile, mais nous avons ajouté des armes supplémentaires à notre arsenal commercial.

Le sentiment des investisseurs est passé de négatif à positif à plusieurs reprises et le marché des changes a emboîté le pas, mais nos stratégies de trading nous ont maintenus à flot et nous ont assuré un bon profit en 2016 dans ces montagnes russes d’un marché..

En 2016, nous avons dû utiliser toutes sortes de stratégies. Les stratégies de trading à long et à court terme, telles que le scalping, les stratégies fondamentales et techniques ont toutes été incluses dans notre manuel de trading forex cette année..

Toutes ces stratégies ont abouti à 731 signaux forex cette année, dont 220 étaient des signaux à long terme tandis que les 511 autres étaient des signaux à court terme, par rapport à l’année dernière où nous avons fait un peu plus de 4000 pips et nous nous sommes engagés à augmenter le bénéfice cette année. Nous avons tenu cette promesse puisque nos signaux forex nous ont apporté 4907 pips.

Nous n’avons connu qu’un seul mois perdant cette année, février, qui a été l’époque où les marchés financiers ont traversé une période de panique, mais nous nous sommes bien remis. Tous les autres mois ont été vraiment profitables pour nous, malgré certains des changements politiques les plus importants que nous ayons observés depuis la chute du rideau de fer en Europe de l’Est.  

Personne ne le croirait au début de 2016, mais le Brexit a eu lieu et Trump a remporté les élections présidentielles américaines. Aujourd’hui, un an plus tard, le monde est un peu différent, l’économie mondiale est un peu mieux lotie, mais nos performances sont restées constantes.

Célébrons les pépins que nous avons faits en 2016

Signaux Forex

En ce qui concerne les signaux forex, je peux dire que je me souviens presque de tout ce que nous avons vécu cette année. Comment oublier la panique qui a ravagé les marchés financiers en février et qui a failli déclencher une autre crise mondiale… ou Brexit? Nous avons perdu quelques pips en février, mais nous avons doublé ce montant en juin lorsque les Britanniques ont voté pour quitter l’UE, même si nous avons dû parier contre le monde..

En fait, nous ne pouvions pas demander un meilleur départ pour cette année lorsque nous avons clôturé le mois de janvier avec un bénéfice de 818 pips. Mais le marché avait d’autres idées. Un sombre nuage de doute a plané sur les marchés financiers au cours des premiers jours de février et il n’a pas fallu longtemps avant que tout le monde commence à paniquer.

Flux de trésorerie vers des devises refuges, telles que le JPY, en mode panique, donc bien que cette devise majeure ait été le maillon le plus faible en 2015, en février 2016, le yen a été le plus grand gagnant. Nous avons ouvert quelques signaux à long terme alors que cette paire de devises a glissé vers le bas, dans l’espoir que les niveaux de support 116, 115 et 110 tiendraient, mais le prix les a traversés comme un couteau dans le beurre..

Nous nous sommes fait couper les mains en essayant d’attraper ce couteau qui tombait, nous avons donc dû rendre au marché environ la moitié des pépins que nous avions faits en janvier. Cependant, nous avons modifié notre stratégie de trading et nous nous sommes remis sur pied en un rien de temps, donc à la fin du mois de mai, nous étions à plus de 1500 pips en vert..

En juin, le Brexit a été le vainqueur… mais comme nous l’avons mentionné plus haut, nous avons pris la direction opposée, pariant contre l’euro et la livre lors de la dernière séance de bourse avant le référendum. Le lendemain matin, nous avons reçu 400 pips de profit de ces deux signaux forex à long terme. Je ne me sentais pas bien de parier contre le monde, mais quelqu’un doit être l’avocat du diable.

Juillet à octobre a été assez simple pour nous. Notre profit était stable à environ 400 pips par mois, donc notre profit annuel a continué à s’accumuler. Heureusement pour nous, le crash flash de 700 pips GBP en octobre ne nous a pas permis. Ou peut-être était-ce que nous étions têtus de ne pas aller contre la paire GBP / USD pour quoi que ce soit jusqu’à ce que le Brexit se produise réellement. Ce n’est qu’alors que la tendance à long terme de la GBP pourrait évoluer à la hausse.


Nous avons continué avec la même performance en novembre et décembre, malgré l’énorme choc après le triomphe de Trump. Nous avons vendu l’EUR / USD avant le jour des élections puisque tous les sondages mettaient Clinton en avant, mais elle a perdu et le marché des changes est devenu mental pendant quelques séances de trading..

Notre signal forex a survécu au saut de 300 pips dans les premières heures après les élections. Puis, au fil des heures et des jours, le marché a finalement vu quelque chose qui était devant nous; Trump est positif pour le Buck, point final, du moins à court terme.

Nous avons obtenu quelques pips supplémentaires de ce signal EUR / USD, mais encore loin de son potentiel. Néanmoins, nous avons fait 968 pips au cours des deux derniers mois, terminant 2017 avec 4907 pips sur notre compte forex. Le montant que vous avez gagné à partir de nos signaux forex dépend de la taille du compte, mais si vous utilisez un effet de levier 10 fois plus important … alors votre compte doit être environ 5 fois plus grand maintenant et c’est si vous n’avez échangé que le même montant à chaque fois. commerce comme le premier jour.

Supposons que vous ayez un compte de 10 000 $ le 1er janvier. Si vous avez utilisé 10 fois l’effet de levier sur la première transaction, cela signifie que vous gagnerez / perdriez 10 $ / pip. Un bénéfice de 5000 pip signifie désormais un bénéfice de 50000 $.

Mais, la taille de la transaction augmente à mesure que le compte s’agrandit, donc si vous ne réajustez vos positions qu’à la fin de chaque mois, la progression géométrique augmente encore plus votre profit..

Après avoir fait 800 pips en janvier (ce qui signifie 8 000 $ supplémentaires sur votre compte forex), en février vous négociez presque le double de ce montant, donc les profits / pertes seraient en nature. Dans ce cas, et c’est ainsi que les traders de forex négocient vraiment, votre compte serait maintenant environ 50 fois plus grand..

La plupart de nos bénéfices de cette année provenaient de l’EUR / USD et du GBP / USD, car environ la moitié de nos signaux étaient dans ces deux paires de devises. Mais, NZD / USD et AUD / USD n’étaient pas loin derrière. Nous avons également réalisé 111 pips à partir de l’USD / JPY, ce qui est assez bon compte tenu de la douleur que cette paire nous a soumise en février. Donc, nous avons eu une assez bonne année après tout et notre ratio victoires / défaites est resté le même que l’an dernier à 71:29..  

Le marché cette semaine

L’année dernière s’est terminée sur un sentiment plutôt positif autour des marchés. La FED venait de relever les taux d’intérêt pour la première fois en environ une décennie, ce qui signifiait que l’économie américaine allait dans la bonne direction. La BCE (Banque centrale européenne), en revanche, a renforcé son programme d’assouplissement monétaire, ce qui signifie que l’économie de la zone euro irait bientôt dans la bonne direction.

Du moins, c’est ainsi que le marché l’a pris lorsque la BCE a encore baissé les taux d’intérêt en décembre dernier. Les paires d’euro ont bondi de plus de cinq cents. En fait, l’économie de la zone euro est allée dans la bonne direction cette année et les données économiques de la zone euro que nous avons vues en 2016 soutiennent fortement ce point de vue..

Mais, bien sûr, rien n’est aussi simple ou aussi simple en ce qui concerne l’économie mondiale. Les marchés financiers sont entrés dans une période de panique dangereuse en février pour un certain nombre de raisons: le ralentissement hivernal américain, les prix bas du pétrole et la faible inflation / déflation dans certains pays comme le Japon et, bien sûr, les inquiétudes concernant l’économie chinoise.

Tous ces éléments ont déclenché une spirale descendante et le monde a failli se retrouver dans une autre crise mondiale. Ensuite, la politique a éclaté et le marché des changes n’a plus jamais regardé l’économie, en partie en raison d’une amélioration notable de l’économie mondiale. Toutes les grandes économies du monde sont entrées dans une autre phase cette année, avec une bonne accélération de l’inflation et du PIB.

Mais, vous ne pouvez jamais avoir un moment de paix dans cette entreprise. Alors que l’économie mondiale s’améliorait, les Britanniques ont décidé de tout gâcher en juin lorsqu’ils ont voté pour quitter l’Union européenne. Cela a rappelé les nuages ​​sombres d’une éventuelle rupture de l’UE.

La livre a perdu environ un cinquième de sa valeur le lendemain et au cours des prochains mois, les pertes se sont étendues à environ un quart. Par la suite, l’économie britannique s’est contractée en raison de la dévaluation du secteur du logement, elle a donc glissé à la 6e place du classement mondial (de 5e), qui est désormais occupée par la France. Avant que j’oublie, GBP a subi un autre crash flash au cours d’une nuit d’octobre, mais il a récupéré rapidement.   

Le prochain événement à suivre a été la réunion tant attendue et très discutée de l’OPEP. Après des mois de négociations et de jeux d’espionnage, le cartel a finalement décidé de réduire la production de pétrole et a convaincu les producteurs de pétrole non membres de l’OPEP de s’y joindre également. Les prix du pétrole sont mieux maintenant et l’inflation s’est accélérée à la suite de cela, donc cela a été un événement positif, malgré le fait d’avoir à payer un peu plus aux stations-service pour les gallons dans mon réservoir..

Ce n’était pas tout, cependant, la plus grande surprise était encore à venir. Les élections présidentielles américaines étaient censées être un événement simple, avec Clinton loin devant dans tous les sondages. Mais les élections britanniques de l’année dernière et le Brexit plus tôt cette année nous ont appris à ne pas parier notre maison sur ces sondages. Il n’a pas fallu longtemps avant que les électeurs jettent à nouveau les urnes à la poubelle, cette fois avec les électeurs américains.

Donald Trump a remporté les élections américaines et sera le prochain président américain dans quelques jours, mais contrairement au consensus du marché d’avant, sa présidence a plus de chances d’être positive pour l’économie américaine et l’économie mondiale à court terme. Un plan de relance budgétaire ambitieux, un meilleur sentiment du marché, une baisse des impôts et une réglementation moindre sont censés donner une nouvelle impulsion à l’économie mondiale. Ajoutant à cela le fait que les républicains ont également pris le Sénat, ce qui signifie que, contrairement à Obama, la voiture de Trump n’aura pas de boue sur les roues – tout tombe en place. Tout commence à avoir un sens maintenant, d’où la flambée de l’USD au cours des dernières semaines.

La FED a dû clôturer à nouveau cette année de la même manière qu’en 2015. Elle a promis de relever les taux d’intérêt deux à quatre fois cette année, mais ne les a augmentés qu’une seule fois de 25 pb (points de base) supplémentaires. Encore une fois, ils ont promis plus de randonnées pour l’année prochaine, mais nous verrons s’ils tiendront le mot cette fois.

Données économiques

Au début de cette année, les données économiques étaient assez décevantes. Les rapports sur l’inflation en Europe ont continué de manquer les attentes, car ils sont restés autour de 0-0,1% et le Japon a de nouveau goûté à la déflation.

L’économie américaine n’allait pas beaucoup mieux non plus. Après une belle période printemps / été en 2015, l’économie américaine est entrée dans un état végétatif à la fin de l’automne et s’est aggravée pendant l’hiver. Il s’est également répandu au cours des premiers mois de cette année.

De l’autre côté du globe, l’économie chinoise souffre ainsi que le PIB et les données manufacturières sont continuellement déçus. Comme si cela ne suffisait pas, les marchés émergents souffraient également de la faiblesse des prix des matières premières et de la faible demande des grandes économies développées..  

Mais d’une manière ou d’une autre, la situation s’est améliorée avec l’arrivée du printemps et les données économiques mondiales se sont encore améliorées au cours de l’année. Le Japon est finalement sorti de la déflation, l’inflation de la zone euro s’est rapprochée de 1% après avoir été stable il y a un an, tandis que les rapports sur les services et l’industrie ont également impressionné, en particulier ces derniers mois..  

Outre l’inflation, le marché du travail s’est énormément amélioré, tant en Europe qu’aux États-Unis. Le sentiment des consommateurs et des investisseurs s’est également redressé, mais les salaires restent modérés pour une raison quelconque.

Eh bien, c’est la première vraie vague d’amélioration économique mondiale depuis la GFC de 2008 (crise financière mondiale), donc je ne m’attends pas à ce que les salaires augmentent au même rythme que le reste de l’économie, car ils sont la dernière chose à augmenter après tout le reste. Mais d’une manière générale, l’économie mondiale est dans une bien meilleure situation à la fin de 2016 qu’elle ne l’était il y a un an.

Analyse de paires

Dans une revue annuelle comme celle-ci, les seuls graphiques forex à regarder sont les graphiques hebdomadaires ou mensuels et les seules paires de devises qui illustrent le tableau général sont USD / JPY et EUR / USD, alors jetons un œil à eux.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique mensuel USD / JPY ci-dessous, cette paire de devises a atteint son apogée au milieu de 2105 et s’est échangée dans une fourchette de 500 pips la plupart de l’année dernière, principalement au-dessus du niveau de 120. Cette année a cependant commencé comme elle l’a fait, et la devise la plus faible des quatre dernières années est devenue la plus forte, au moins jusqu’en novembre..

Alors que le JPY se renforçait, l’USD / JPY a baissé; il a perdu environ 10 cents au début, mais le niveau 111 l’a maintenu à flot pendant un certain temps. Ensuite, la deuxième vague de vente USD / JPY a amené cette paire aussi bas que 105. Le Brexit a déclenché la troisième vague de vente et le prix a atteint 99 pendant un moment, mais 100 est resté le niveau de support ultime..

C’est proche du niveau de retracement de 50% de Fibonacci, mais plus que cela, c’est l’importance de ce niveau massif qui a tenu les vendeurs à distance. Après avoir tenté à plusieurs reprises de franchir ce seuil pendant l’été et l’automne, les vendeurs ont finalement abandonné lorsque Trump a remporté les élections américaines. Maintenant, cette paire de devises est d’environ 17 cents plus élevée et pointe toujours vers le nord.

Les pertes du premier semestre 2016 sont presque effacées maintenant

En regardant la situation dans son ensemble de l’EUR / USD, nous pouvons dire que la tendance baissière de 35 cents qui a commencé en 2014 était officiellement terminée lorsque nous sommes entrés en 2016. Il s’est échangé dans une fourchette de 10 cents la plupart de l’année dernière, ce qui était exactement ce qu’il a fait année aussi. 1.0520 était le bas et 1.14-15 était le haut.

Mais à l’instar de l’USD / JPY, cette paire a commencé à se réveiller lorsque Donald Trump a remporté les élections. Il a continué à glisser pendant les dernières semaines de l’année et il est finalement tombé en dessous de ce niveau de support qui s’étend de 1,0520 à 1,0460s..

Nous pouvons dire que la fourchette des deux dernières années est maintenant cassée et que le niveau de soutien s’est transformé en résistance maintenant. Les indicateurs stochastiques et RSI sont déjà survendus sur le graphique hebdomadaire et mensuel, nous pourrions donc voir une période de retracement dans les semaines / mois à venir, mais la moyenne mobile 100 lisse (100 SMA) en vert qui pend autour du niveau de 1,1050 placera un Couvercle encore une fois pour cette paire, si nous y montons.

Donc, ce serait le meilleur endroit pour ouvrir un signal forex de vente à long terme, mais 1.07 et 1.08 pourraient également offrir de bonnes opportunités de trading si nous ne pouvons pas atteindre aussi loin..

Le support précédent s’est maintenant transformé en résistance

Nous pouvons faire confiance à la ligne verte sur ce graphique

Semaine en conclusion

Alors, voilà une autre année. Nous avons réussi avec un joli bénéfice de 4 907 pips, mais cela n’a pas été facile. Nous nous attendions à ce que les banques centrales soient au centre de la scène cette année, mais la politique leur a arraché, comme le fait habituellement la politique..

Un nouvel ordre mondial est en cours avec la Grande-Bretagne hors de l’UE et Trump en tant que prochain président des États-Unis. L’OPEP a également été sous les projecteurs pendant un certain temps, en dehors du krach boursier de février.

C’est comme ça que travailler sur le forex, vous attendez quelque chose de vos cartes mais vous ne pouvez même pas les utiliser car tous ces événements mélangent les cartes tout le temps. L’année 2017 devrait être positive pour le Buck et probablement l’euro si la reprise de la zone euro se poursuit, tandis que le GBP et le Yen perdront probablement plus de valeur et nous publierons un éditorial pour l’année à venir, mais à en juger par cette année, nous prévoyons L’innatendu.

Quoi qu’il en soit, nous serons ici tout au long de l’année prochaine comme nous l’avons fait toutes ces années, donc nous serons ensemble pour le meilleur et pour le pire quoi qu’il arrive sur le marché des changes. Espérons que nous augmenterons encore notre bénéfice annuel en 2017.

Mike Owergreen Administrator
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