Le marché des changes est comme un volcan endormi – Gardez un peu de poudre au sec pour les grands mouvements à venir!

Si la lenteur du marché des changes vous a quelque peu frustré, ne vous laissez pas abattre. Il est normal que les marchés passent du temps dans des phases non volatiles qui se manifestent souvent par une action latérale des prix.

Si nous pensons à l’EUR / USD qui évolue latéralement sur la période hebdomadaire depuis plus de deux ans, et à l’AUD / USD qui fait la même chose depuis près de deux ans, nous devons reconnaître que le marché n’est pas ce que nous ferions. comme ça pour être. Les mouvements massifs, persistants et unilatéraux qui durent des mois, voire des années, ne croisent tout simplement pas nos chemins pour le moment.

Regardez ces graphiques de l’EUR / USD et de l’AUD / USD:

Le marché des changes est comme un volcan endormi 1Graphique hebdomadaire EUR / USD

 

Le marché des changes est comme un volcan endormi 2Graphique hebdomadaire AUD / USD

 

Entre ces deux instruments, l’EUR / USD a probablement le plus grand potentiel pour un commerce à long terme car il semble qu’un fond important à long terme se soit formé au cours des deux dernières années..

Bien sûr, il doit d’abord casser beaucoup plus haut avant que cela puisse être confirmé.

Pour en savoir plus sur la possibilité d’un creux majeur de l’EUR / USD, suivez ce lien: Perspectives à long terme EUR / USD – Avons-nous un creux majeur en jeu??

Pour le moment, cependant, ces deux paires de devises ne possèdent pas les qualités de tendance immaculées et puissantes que recherchent les traders à long terme..

Certes, il y a eu récemment des opportunités de trading raisonnables sur ces paires, mais celles-ci n’étaient pas aussi impressionnantes que celles trouvées dans l’incroyable tendance baissière EUR / USD (avant le début de la longue consolidation). Regardez ce graphique:

Le marché des changes est comme un volcan endormi 3Graphique hebdomadaire EUR / USD

 

Le mouvement représenté par la boîte rouge a couvert environ 3500 pips en 44 semaines. Voilà le type de déménagement qui m’intéresse! Pas la consolidation latérale ennuyeuse qui l’a suivie.


Heureusement, il existe des moyens de profiter de ces conditions de marché et, bien sûr, il y a eu des opportunités de tendances moins importantes (mais utiles) sur le marché des changes ici et là..

Une chose vraiment importante à retenir lorsque nous rencontrons des conditions de marché plutôt calmes est que le trader prudent utilisera ce temps pour se préparer (ou elle-même) aux très gros mouvements qui viendront éventuellement..

En étudiant les graphiques, le backtest de certaines idées commerciales en combinaison avec certains indicateurs sur des structures de marché spécifiques, etc., peut considérablement affiner vos compétences en trading..

Les traders devraient également apprendre à interpréter les signaux de l’action des prix. Cela aiguisera leurs sens commerciaux et les aidera à ne pas rater les grands mouvements lorsqu’ils se produisent..

Ce n’est certainement pas tout ce que vous pouvez faire dans ces circonstances. Outre la préparation que nous devons faire, nous pouvons être actifs sur des marchés moins actifs et exécuter des transactions rentables si nous adaptons nos stratégies de trading à ces conditions..

Nous pouvons également regarder un peu plus loin que le marché des changes et intégrer des instruments d’autres classes d’actifs dans notre arsenal de trading. La flexibilité et l’adaptabilité peuvent être très avantageuses dans votre approche de trading.

Par exemple, le S&L’indice boursier P 500 a récemment connu une forte tendance à la hausse et a gagné plus de 19% par rapport au creux intrajournalier établi par la forte vente provoquée par l’élection présidentielle américaine de novembre de l’année dernière. Voici un graphique journalier du S&P 500:

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S&Graphique journalier P 500

 

Le Dax (GER30) a également été très tendance et avancé encore plus que le S&P 500, avec un gain impressionnant de 26,6% sur la même période.

D’autres instruments comme l’éther et le bitcoin ont connu une croissance exponentielle. Ceux-ci sont généralement considérés comme des actifs plus risqués que les paires de devises et les indices boursiers. Néanmoins, ils ont récemment offert de bien meilleures opportunités de trading que tous les autres instruments auxquels je peux penser en ce moment..

Voici les graphiques quotidiens de l’éther et du bitcoin:

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Graphique quotidien de l’éther

 

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Graphique quotidien Bitcoin

 

Au cours de la même période au cours de laquelle le Dax a gagné 26,6%, le bitcoin a gagné 338,34% et l’éther a gagné un incroyable 2195,8%. Peux-tu croire ça? C’est sur une période d’environ 7 mois.

Donc, vous voyez, il existe souvent des opportunités incroyables de réaliser des gains exceptionnels au-delà de la portée du marché des changes..

Bien sûr, il existe également des opportunités presque illimitées sur les marchés boursiers mondiaux. Il vous suffit de les rechercher.

Cela dit, examinons brièvement les moyens de négocier les marchés lorsque les tendances sont moins agressives ou lorsque les prix évoluent latéralement..

 

Trading de gamme

Le trading de range est une option en matière de volatilité modérée du marché. Un moyen efficace de capturer les pips sur les marchés latéraux est de vendre à la résistance et d’acheter au support..

Cependant, il est très utile d’attendre que certains signaux d’action des prix se forment en haut ou en bas de la fourchette avant d’entrer sur le marché..

Voici un lien vers un article dédié à la technique du range trading: Tirer les pips hors des marchés Range-Bound.

Dans cet article, j’entre dans beaucoup de détails sur la façon d’entrer dans des configurations de trading par plage à haute probabilité.

 

Trading des tendances moins agressives

Dans les cas où le mouvement du marché est limité, vous pouvez toujours trader dans le sens de la tendance dominante, mais vous devez réaliser que vos objectifs devront peut-être être plus conservateurs..

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’un magnifique ratio récompense / risque pour gagner de l’argent en négociant des instruments financiers. Si vous appliquez un ratio récompense / risque de 1: 1, vous pouvez toujours obtenir d’excellents rendements tant que vous maintenez un bon ratio de gain, par exemple..

En plus de réduire dans une certaine mesure vos objectifs de profit, il est très important de lancer des retracements sur des marchés moins actifs. Vous voyez, dans ces conditions de trading, le marché n’a souvent pas assez de force pour parcourir de longues distances jusqu’à vos profits sans mettre en danger vos stop loss, surtout si vos stop loss sont amenés au seuil de rentabilité à un moment donné pendant la transaction..

Par conséquent, en échangeant des retracements plutôt que des cassures, vous avez de meilleures chances d’atteindre votre cible. Vous comprendrez exactement ce que je veux dire après avoir examiné un ou deux graphiques:

Le marché des changes est comme un volcan endormi 7Graphique quotidien USD / CAD

 

Voici un exemple de tendance haussière sur l’USD / CAD. Avez-vous remarqué le rythme perfide de cette avancée? Beaucoup de temps a été consacré aux corrections et aux mouvements latéraux – ce n’est pas la condition de marché la plus facile pour gagner de l’argent..

Néanmoins, il y avait de l’argent à gagner en entrant sur les retracements à la valeur moyenne (indiquée par la zone entre le 20-EMA et le 50-EMA).

L’idée est d’entrer quelque part entre ces deux moyennes mobiles et de cibler le «plus haut swing plus élevé» le plus récent. Il est important de n’accepter les entrées qu’après la formation d’un nouveau sommet, car cela indique que la tendance haussière est toujours en jeu..

Bien sûr, vous devez également voir des creux de swing plus élevés, ce qui, associé à la formation de hauts de swing plus élevés, indique que nous avons une tendance haussière valide..

Inversement, vous devez voir des plus bas et des hauts plus bas en cas de tendance baissière.

En fonction de chaque situation individuelle, vous pouvez ajuster la taille de vos stop loss. Tant que vos arrêts ne sont pas plus larges que vos objectifs.

Examinons le même graphique et voyons comment nous aurions pu échanger des touches vers le 50-EMA:

Le marché des changes est comme un volcan endormi 8Graphique quotidien USD / CAD

 

Dans cet exemple, les entrées ont été prises sur le 50-EMA et les hauts oscillants précédents ont été utilisés comme objectifs de profit..

L’idée derrière cette stratégie est d’utiliser à votre avantage la forte probabilité d’atteindre le «point zéro» du retracement. Le point zéro est l’endroit où le retracement a commencé:

 

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“ Zéro points ” de retracements dans une tendance haussière

 

Le prix a tendance à revenir aux points zéro du point de départ des retracements. L’un des avantages de cette stratégie est que vous pouvez atteindre votre objectif même si la tendance forme un double sommet (ou double fond) et s’inverse.

Le point zéro d’un retracement est un objectif de profit très prudent et peut très bien fonctionner si une tendance n’a pas beaucoup de force derrière elle.

Bien sûr, ce n’est pas le seul moyen efficace de négocier des marchés atones, mais je reviendrai plus tard sur d’autres idées..

 

En conclusion

Lorsque les instruments que vous échangez habituellement ne bougent pas comme vous le souhaitez, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

Continue d’apprendre sur le fonctionnement des marchés et préparez-vous aux prochaines grandes tendances.

N’ayez pas peur d’explorer autres classes d’actifs. Il existe souvent de grandes opportunités commerciales sur les marchés des matières premières et des actions. Et ces derniers temps, certaines crypto-monnaies ont affiché une tendance agressive.

Adapter aux conditions actuelles du marché, même si vous devrez peut-être réduire vos objectifs de profit et utiliser des stratégies différentes.

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Bonne chance avec votre trading!

 

Mike Owergreen Administrator
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