Le Forex signale la session américaine du 5 décembre – Les marchés restent optimistes mais prudents

Le sentiment sur les marchés financiers est devenu négatif plus tôt cette semaine après les commentaires de Donald Trump selon lesquels il pourrait reporter l’accord de phase 1 avec la Chine aux élections présidentielles de l’année prochaine en Chine. Le rapport décevant de l’ISM manufacturier américain de lundi a également joué un rôle dans cela, car il a montré que ce secteur est en train de se contracter plus profondément, au lieu de s’améliorer. Mais hier, nous avons entendu Donald Trump dire que les négociations commerciales avec la Chine se déroulent plutôt bien, tandis que Bloomberg a publié un rapport indiquant que l’accord de la phase 1 pourrait être officiel le 15 décembre..

Cela a amélioré le sentiment, même si les marchés ne s’enfuient pas. Au lieu de cela, ils sont prudents, mais avec un léger biais pour le risque. Le ministère chinois du Commerce a déclaré plus tôt dans la journée que nous étions en contact étroit avec les États-Unis sur le commerce. Cela a gardé le sentiment légèrement positif, mais néanmoins prudent, car nous en étions à la phase finale de l’accord commercial et du Brexit auparavant, mais nous n’avons pas tout à fait franchi la barrière. L’OPEP a commencé ses réunions à Vienne, mais jusqu’à présent, il n’y a pas de suggestion claire sur la décision à prendre, bien qu’il y ait des discussions sur des réductions de production plus importantes. Cela a maintenu le WTI Oil à la hausse, même si je ne pense pas que l’OPEP réduira à nouveau la production, ils jouent simplement leurs cartes pour augmenter les prix du pétrole.

La session européenne

  • Commandes d’usine allemandes – Les commandes d’usine sont volatiles en Allemagne depuis plus d’un an, même si elles affichent un joli gain de 1,3% par rapport à septembre le mois dernier, qui a été révisé à 1,5% ce mois-ci. Mais le rapport d’aujourd’hui, qui datait d’octobre, est redevenu négatif, affichant une baisse de 0,4%, manquant les attentes de 0,3%.
  • Ventes au détail de la zone euro – Les données sur les ventes au détail en Europe ont été publiées ce matin et le volume désaisonnalisé du commerce de détail a diminué de 0,6% dans la zone euro. En septembre 2019, le volume du commerce de détail a diminué de 0,2% dans la zone euro et de 0,1% dans l’UE28. Malgré cela, les ours restent en dehors du marché. On dirait que les investisseurs attendent de voir les chiffres de NFP demain avant de placer de nouveaux paris.
  • PIB révisé de la zone euro 

    Croissance du PIB dans la zone euro et dans l’UE28: le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro (ZE19) et de 0,3% dans l’UE28 au troisième trimestre 2019. En septembre 2019, le volume du commerce de détail a diminué de 0,2% dans la zone euro et de 0,1% dans l’UE28. Malgré cela, les ours restent en dehors du marché. On dirait que les investisseurs attendent de voir les chiffres de NFP demain avant de placer de nouveaux paris.

    L’EUR / USD a montré une fakeout haussière sur le graphique de 4 heures quand il a franchi le niveau de résistance de 1.1090. Mais les gains ont été limités car la paire s’est inversée pour s’échanger en dessous de la résistance de 1,1090 dès la prochaine bougie. Pour l’instant, ce niveau étend une forte résistance et en dessous de cela, nous pouvons nous attendre à un léger retracement de l’EUR / USD jusqu’à 1.1060 et 1.1038. À l’inverse, la cassure haussière peut conduire les prix EUR / USD vers 1.1120.

  • Une baisse considérable des commandes d’ingénierie allemandes – L’organisme d’ingénierie allemand VDMA était sorti avec des nouvelles plus grossières pour le secteur manufacturier du pays. VDMA a signalé une baisse de 11% des commandes d’ingénierie en octobre par rapport à l’année précédente. Au milieu de cette année, les commandes des usines étaient en baisse d’environ 3% en glissement annuel, ce qui continue de montrer des inquiétudes prolongées pour le secteur manufacturier allemand au quatrième trimestre. La VDMA note que les commandes intérieures sont en baisse de 13% tandis que les commandes étrangères sont en baisse de 10% par rapport à il y a un an. Sur la tendance à l’aggravation, ils mentionnent que de nombreux clients retiennent leurs investissements en raison des inquiétudes économiques mondiales; en ajoutant que:

    «Les derniers signes d’espoir de mettre fin au ralentissement économique de l’industrie allemande n’ont pas encore d’effet sur les carnets de commandes des entreprises de construction mécanique.»

La session américaine

  • L’Arabie saoudite se sent bien à propos de la réunion de l’OPEP – La réunion de l’OPEP a commencé et le ministre saoudien du pétrole, le prince Abdulaziz bin Salman, a déclaré qu’il se sentait bien à propos de la réunion de l’OPEP +. Il y a eu des chuchotements selon lesquels il fait vraiment tout son possible pour essayer de rallier d’autres membres de l’OPEP à l’idée de réductions plus importantes de la production. Cela dit, il reste à voir si la Russie – une pierre d’achoppement clé dans les plans – acceptera une telle proposition.

  • BOC’s Lane Speaking – Le gouverneur adjoint de la Banque du Canada, Timothy Lane, prend la parole et dit:
  • l’incertitude économique mondiale persistera probablement même si les États-Unis et la Chine concluent un accord commercial
  • l’incertitude mondiale est susceptible d’avoir un effet durable: des questions subsistent quant à savoir si les prix du marché reflètent pleinement les risques
  • le ton des développements de ces dernières semaines donne à la banque plus de confiance dans ses perspectives d’octobre en matière de croissance et d’inflation
  • les forces économiques notables et l’inflation cible signifient que le Canada est résilient mais n’est pas à l’abri
  • les effets néfastes des conflits commerciaux ne sont que partiellement compensés par une politique monétaire plus facile
  • les données récentes sont de bon augure pour la situation financière des ménages et les dépenses futures, même si la confiance des consommateurs s’est affaiblie
  • les emprunts massifs des ménages créent des vulnérabilités qui pourraient amplifier tout choc négatif sur l’économie; baisser encore les taux pourrait aggraver les vulnérabilités
  • Les données sur la croissance des salaires de l’emploi au Canada suggèrent que le marché du travail continue de se resserrer
  • soutien de la hausse des dépenses des gouvernements provinciaux attendue pour Wayne en 2020 alors que la consolidation en Ontario et en Alberta s’installe récemment, puis la Colombie-Britannique et le Québec se normalisent
  • il n’y a aucune raison pour que la Banque du Canada se rapproche de la Réserve fédérale américaine en ce qui concerne les mouvements de taux
  • le détournement entre les politiques monétaires de la Banque du Canada et de la Fed des États-Unis n’est pas aussi brutal que parfois avant le trading
  • rétrospectivement, les mouvements au Canada et aux États-Unis vers l’équilibre budgétaire à partir de 2010 étaient prématurés
  • La Chine parle très bien
  • le cessez-le-feu en Syrie se tient
  • il discutera de l’évasion des sanctions contre l’Iran avec l’Allemagne
  • dit qu’une Allemagne est un peu sous ses contributions à l’OTAN et que Merkel et lui en parleront
  • L’OTAN est plus forte qu’elle ne l’a jamais été
  • Trudeau doit faire face lorsqu’on l’interroge sur la vidéo
  • Le Premier ministre canadien Trudeau est un gars sympa mais probablement contrarié que Trump l’ait appelé pour des contributions à l’OTAN
  • tous les pays avec lesquels Huawei a parlé ne va pas de l’avant avec l’entreprise
  • PMI ISM non manufacturier aux États-Unis – Le rapport ISM non manufacturier américain a été publié et il a manqué les attentes, tombant à 53,9 points contre 54,5 attendus. L’emploi est sorti en hausse mais à 55,5 points contre 53,7 le mois dernier, les nouvelles commandes également en hausse à 57,1 points contre 55,6 le mois dernier, tandis que la production a enregistré une baisse massive à 51,6 points contre 57,0 en octobre. Les commandes à l’exportation ont augmenté à 52,0 points contre 50,0 le mois dernier, les importations sont tombées à 45,0 contre 48,5 points le mois dernier.
  • Métiers en vue

    Haussier NZD / USD

    • La tendance est baissière depuis plus d’un mois
    • Le pullback inférieur est terminé
    • Le 50 SMA a fourni un soutien
    • Les fondamentaux sont devenus haussiers

    Le 5100 SMA a mis fin à la retrace aujourd’hui

    Le NZD / USD a effectué un retournement haussier au début d’octobre, ce qui ressemblait à une autre remontée à la hausse avant que les vendeurs ne poussent plus bas. Mais les vendeurs ne sont pas revenus et nous ne les avons pas revus depuis. Nous avons vu plusieurs reculs plus bas, mais les acheteurs sont revenus et ont gardé le contrôle.

    Le sentiment s’est amélioré pour les actifs à risque, alors que nous approchons de la dernière étape de l’accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine. Il y a eu des événements et des commentaires qui ont fait basculer cet accord dans les deux sens, tels que les commentaires de Donald Trump hier selon lesquels il pourrait reporter l’accord jusqu’à la fin des élections chinoises, répondant à la Chine visant l’électorat de Trump avec des objectifs de représailles..

    Mais, aujourd’hui, nous avons entendu de Bloomberg que l’accord pourrait être signé le 15 décembre, malgré la rhétorique enflammée, qui a calmé les nerfs. Donald Trump a également contribué au sentiment lorsqu’il a déclaré il y a quelque temps que les pourparlers avec la Chine se déroulaient très bien.

    Le NZD / USD est revenu à la baisse lors de la session asiatique, mais le 50 SMA (jaune) a fourni un support solide sur le graphique H1. Le prix a rebondi sur cette moyenne mobile alors que le sentiment s’améliorait après les commentaires de Trump au sommet de l’OTAN. Donc, cette paire est plutôt haussière maintenant et nous chercherons à ouvrir un signal d’achat sur un autre pullback plus bas, vers le 50 SMA.

    En conclusion


    Le sentiment a été plutôt négatif au cours des deux derniers jours, les marchés boursiers reculant et les valeurs refuges grimpant à la hausse. Mais cela a changé au cours des dernières heures, surtout après le rapport de Bloomberg et les commentaires de Donald Trump. Oubliez les données économiques, les mots font plus mal que les données de nos jours.

    Mike Owergreen Administrator
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