La FED passe le ballon à Trump – Analyse hebdomadaire du 12 au 18 décembre

Une autre semaine, un autre grand événement forex laissé pour compte. En novembre, nous avons eu plusieurs événements importants qui ont eu un impact important sur le marché des changes. Le discours dur du gouvernement britannique sur le Brexit a été le premier événement à avoir un grand impact sur le marché, ce qui a provoqué le crash flash de la GBP..

Ensuite, la Haute Cour du Royaume-Uni s’est prononcée contre le gouvernement britannique – et cette fois, elle a fait grimper le GBP. Mais le plus grand événement (qui hantera les marchés en 2017) a été les élections présidentielles américaines. Le dollar est environ 10 cents plus élevé maintenant à cause de cet événement.

J’en ai déjà assez?

D’autres événements étaient prévus pour décembre et nous en avons déjà fait l’expérience au cours des deux dernières semaines. Le week-end dernier, le référendum italien a fait frissonner la colonne vertébrale des taureaux de l’euro, mais la monnaie a fini beaucoup mieux en milieu de semaine. Mais Draghi and Co. a repris les choses en main et a tué le rallye de l’euro avant même qu’il n’atteigne la puberté..

Cette semaine, c’était au tour de la FED d’être la vedette de la série. Le marché attendait cette rencontre depuis décembre dernier. Ce fut la réunion la plus attendue et elle est digne des livres d’histoire du forex.

Nous savons que la FED a augmenté les taux d’intérêt dans ce qui a été la décision politique la moins surprenante de tous les temps. Le marché n’a pas ignoré ce qui est arrivé ensuite, qui était une déclaration étonnamment belliciste du FOMC… la première déclaration de ce type à venir avec une hausse des taux. Au lieu de cela, une nouvelle vague d’achat de USD a commencé, une autre jambe de cette tendance haussière s’est déroulée et une autre opportunité de saisir quelques pips est apparue..

L’EUR / USD et l’USD / JPY ont finalement fait des cassures décentes, mais nous n’avons pas pu en profiter avec nos signaux forex à long terme. Nous avons cependant eu des signaux forex à court terme réussis, ce qui nous a fait 82 pips à la fin de la semaine..

Soyez belliciste quand ils s’y attendent le moins

Signaux Forex

Il y a eu pas mal de coups décents cette semaine qui offraient un grand potentiel de victoire, mais les mouvements se sont produits en même temps. La hausse des taux de FED a été l’événement qui a déclenché l’incendie et bien que tout le monde sache que cela allait arriver, la réaction a été considérable..

Plus que la baisse des taux elle-même, cette décision a été attribuée à une déclaration plutôt belliciste de la FED, ce qui a été une surprise puisque la FED n’a jamais joint une déclaration belliciste du FOMC à une hausse des intérêts. C’est la raison pour laquelle ce mouvement nous a surpris, et nous n’avons pas pu trouver un prix décent pour ouvrir des signaux à long terme.

Cela dit, nous avons eu quelques signaux à court terme qui ont encore augmenté notre bénéfice mensuel. Nous avons ouvert 15 signaux forex à court terme cette semaine, dont trois ont atteint le stop loss tandis que les autres ont été clôturés en profit, ce qui nous donne un ratio gain / perte satisfaisant de 82:20..

Le dollar américain est évidemment la devise principale la plus forte depuis la réunion de la BCE jeudi dernier, nous nous sommes donc concentrés sur la vente de l’EUR / USD et l’achat de l’USD / JPY lors des retraces cette semaine..

Nous avons eu cinq signaux forex gagnants mais les deux perdants ont réduit notre profit EUR / USD à seulement 32 pips. Ainsi, la meilleure paire de devises pour nous cette semaine reste USD / JPY. Nous nous sommes abstenus de dépasser cette paire et avons choisi les bons points d’entrée lors des retraits. Cela s’est avéré être une stratégie de trading réussie puisque nous avons fait 61 pips sur cette seule paire.


Le marché cette semaine

La semaine dernière, la BCE est redevenue accommodante et a prolongé le programme de QE quelques jours après le vote des Italiens contre le référendum. Mais le marché des changes ne reste pas longtemps attaché émotionnellement aux événements passés. En fait, il passe à l’événement suivant dès que l’actuel est terminé, de sorte que la BCE et le référendum italien ont été oubliés depuis longtemps au début de la semaine..

L’attention s’est déplacée à travers l’océan vers la réunion de la FED. Une réduction de taux était une affaire conclue cette fois-ci, donc cela ne suscitait aucun intérêt. L’argent était sur les perspectives de la FED pour l’année prochaine et sur leur trajectoire de politique monétaire.

La FED a été accommodante depuis que Yellen a mis les pieds au bureau, mais c’était le moment de remonter les taux d’intérêt qui se contredisent, donc le marché ne savait pas à quoi s’attendre et la plupart des majors forex ont échangé calmement jusqu’à mercredi..

Mercredi soir, le dernier moment est enfin arrivé. La réunion de décembre tant attendue était là et la FED n’a pas déçu, pas qu’elle n’avait aucune option. Ils ont augmenté les taux d’intérêt de 25 pb (points de base) et nous avons vu une vague d’achat de dollars américains dans les premières minutes, puis une pause..  

Cela n’a pas duré longtemps car les traders de forex ont eu la chance de se pencher sur la déclaration du FOMC. C’était le moment que tout le monde attendait car cela allait à l’encontre des déclarations précédentes de la FED. La déclaration du FOMC était plus belliqueuse que ce que le marché attendait, ce qui est venu comme une sorte de surprise étant donné les déclarations précédentes du FOMC. Mais là encore, la FED n’a eu d’autre choix que d’accepter la réalité et de reconnaître la récente reprise économique nationale et mondiale..

Yellen a essayé de l’atténuer un peu lorsqu’elle s’est présentée à la conférence de presse, mais le marché a regardé au-delà de ses commentaires doux. C’était la première fois que la FED augmentait les taux d’intérêt sans livrer une déclaration conciliante du FOMC. Cela a été considéré comme belliciste et le graphique à points pour 2017 montre que nous verrons trois hausses de taux l’année prochaine… pas que j’aie aveuglément confiance en cela. Cela a montré la même chose en décembre dernier, mais nous n’avons eu qu’une seule hausse de taux à la limite du temps cette année.

Le diagramme à points du FOMC montre trois hausses de taux cette année, mais c’était le cas l’année dernière

Néanmoins, c’était plus que ce que le marché demandait et la deuxième vague d’achat de dollars américains a commencé. L’EUR / USD a finalement franchi les niveaux de support à long terme de 1,05 et 1,0460 tandis que l’USD / JPY a bondi au-dessus de 115, atteignant jusqu’à 118,67 sur ma plateforme de trading. Cela met le Buck dans une très bonne position et sans événements majeurs dans les semaines à venir, je m’attends à ce qu’il gagne du terrain encore.

Nous devons cependant garder à l’esprit que nous nous dirigeons vers la saison des vacances d’hiver, de sorte que certains flux de trésorerie de fin d’année provenant d’entreprises et d’institutions internationales et un ajustement de position par les cambistes pourraient compenser un peu cette tendance haussière de l’USD. Cela pourrait nous donner la fausse impression que le rallye est terminé, mais ne vous laissez pas berner, une fois Noël et le nouvel an derrière nous, les traders reviendront au dollar américain..  

Données économiques

Les données économiques des derniers mois ont montré une amélioration notable de l’économie mondiale. La surprise de nos jours survient lorsque nous voyons des chiffres décevants, mais même lorsque les chiffres manquent aux attentes – ils sont toujours en territoire positif.

Les données de cette semaine l’ont montré. Les chiffres des ventes au détail aux États-Unis étaient affichés en rouge dans la plupart des calendriers forex car ils étaient inférieurs aux attentes, mais à 0,2%, les ventes continuent de croître, mais pas aussi rapidement que le marché l’attendait..

Il en va de même pour le PMI des services européens – également affiché en rouge – mais à 53,1 PMI, il reste 3,1 points au-dessus du seuil de rentabilité / plat. L’inflation de la zone euro est restée inchangée à 0,6% ce mois-ci, mais a droit à un mois de répit puisqu’elle est passée de 0% à 0,6% au cours des six derniers mois..

Juste avant que j’oublie, la réunion de la BOE (Banque d’Angleterre) a eu lieu jeudi mais rien de nouveau à l’ordre du jour et avec la hausse des taux FED la veille au soir, personne ne l’a même remarqué.

Analyse de paires

Ainsi, la FED a augmenté les taux d’intérêt cette semaine et, à en juger par la déclaration belliciste du FOMC, le consensus est que cela va accentuer la trajectoire de la politique monétaire. C’est une mauvaise nouvelle pour les devises à haut rendement telles que l’Australien et le Kiwi, car moins d’argent coulera dans leur recherche de rendement élevé maintenant..

Au lieu de cela, les investisseurs investiront leurs liquidités dans des actifs et des investissements libellés aux États-Unis, maintenant que les taux montent aux États-Unis. En fait, certains des grands noms de l’industrie du forex appellent déjà à la vente à découvert AUD / USD. Les fondamentaux semblent appropriés pour ce type de stratégie forex pour 2017, mais jetons un coup d’œil au tableau technique pour voir si l’analyse technique correspond à l’analyse fondamentale..

Le 100 SMA en rouge était un sport de vente parfait

En regardant le graphique quotidien AUD / USD ci-dessus, nous pouvons voir que mercredi était le meilleur moment pour vendre cette paire de devises. Fondamentalement, la FED était sur le point d’augmenter les tarifs dans quelques heures, donc la moitié de l’image semble excellente pour les courts-circuits. La moitié technique de l’analyse a donné le même signal pour les traders AUD / USD, vendent.

Le prix n’avait pas réussi à franchir la moyenne mobile de 100 (100 SMA) en rouge pendant quelques jours, donc c’est celui dans la poche pour les traders techniques. Le 100 SMA fournit un support depuis des mois, ce qui signifie que maintenant il va en résistance et c’est ce qu’il a fait, ce qui en fait deux dans la poche..

L’indicateur stochastique a donné le troisième signal de vente puisqu’il était bien surachat ce jour-là. Maintenant, le prix est de plus de 200 pips en dessous des 100 SMA, nous pouvons donc dire que c’était une excellente opportunité pour un signal de vente à long terme dans cette paire. Dommage que nous ayons hésité mais pour notre défense, et personne ne s’attendait à ce que la FED soit à la fois belliciste et augmente les taux en même temps.

L’analyse technique mensuelle a brossé un tableau très baissier

En passant au graphique Forex mensuel, nous pouvons voir que le prix est en train de baisser après avoir échoué à franchir le 200 SMA en rose. Les indicateurs stochastiques et RSI sont également en baisse, de sorte que l’image technique de ce graphique chronologique est également assez baissière, ce qui l’emporte sur les niveaux de survente sur le graphique journalier. Peut-être y aura-t-il un retour dans les prochains jours, avant la prochaine étape. Nous serons prêts pour ne pas perdre cette opportunité non plus.

Semaine en conclusion

La FED l’a finalement fait cette semaine; ils ont vaincu la peur de l’inconnu et ont pris l’initiative de relever les taux d’intérêt après une longue année d’attente parsemée de déceptions. La victoire de Donald Drumpf le mois dernier et l’amélioration du sentiment du marché ont donné à Yellen la poussée finale dont elle avait tant besoin..

Nous entrons maintenant dans la période des vacances de Noël, alors attendez-vous à ce que le marché soit irrationnel. Les flux de trésorerie internationaux de fin d’année et la clôture des positions de change à long terme avant la nouvelle année entraîneront le marché dans ce qui reste à négocier jusqu’au 31 décembre. Alors, soyez prudent les gars et ne restez pas trop longtemps dans une position, car je ne pense pas que les traders de forex soient prêts à lancer une autre tendance à cette période de l’année..   

Mike Owergreen Administrator
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