Follow Us
Facebooktwitteryoutube
Promo
banner
YouTube
Promo
banner

Au secours! Au secours! Éjecter! Éjecter!!

Êtes-vous l’un de ces traders qui espèrent juste le meilleur quand une transaction ne fonctionne tout simplement pas comme vous le souhaitiez? S’il n’y a rien de mal à rester positif et à espérer le meilleur, nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer de sérieux signes avant-coureurs lorsqu’ils rencontrent notre chemin. Vous voyez, il est crucial d’être discipliné et de respecter vos plans de trading, mais parfois des paramètres de trading gravés dans le marbre peuvent nuire à votre rentabilité. Nous devons être suffisamment flexibles pour nous adapter aux conditions de marché en constante évolution. Parfois, nous devons échanger comme un pilote de chasse. Si votre jet brûle, vous devez l’abandonner immédiatement – ou faire face aux conséquences.

Examinons quelques-uns importants DRAPEAU ROUGE signaux d’avertissement auxquels vous devez faire attention lors de la gestion de vos transactions ouvertes.

 

Bougies de rejet à des prix extrêmes

Lorsque le prix d’une paire de devises ou d’un autre instrument financier évolue rapidement dans une direction et s’éloigne de la moyenne, il atteint souvent un point d’épuisement. À ce stade, il n’y a pas assez d’acheteurs (en cas de mouvement haussier) pour continuer à faire monter le prix. C’est là que vous devez faire attention si vous êtes en position longue. Lorsque cela se produit, le prix s’inverse souvent vers la valeur moyenne, ce qui peut absorber une grande partie de vos bénéfices flottants et même induire une perte en votre nom. Regardons quelques exemples pratiques:

1er maiGraphique quotidien AUD / USD (2016)

Les flèches noires marquent les bougies de rejet qui se sont formées pendant cette période. Ces bougies de rejet baissier ont toutes été formées à des niveaux relativement éloignés de la moyenne, qui est dans ce cas représentée par la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours..

Les bougies un, deux et quatre ont un corps rouge assez gros. Cela indique une vente déterminée pendant ces jours, et évidemment, un cours de clôture inférieur au prix d’ouverture. Ils ont également des mèches dépassant vers le haut, ce qui indique le rejet des prix plus élevés. Cela nous montre également comment les ours ont pris le contrôle du marché en utilisant la force brute, pour ainsi dire. Les taureaux se sont efforcés de pousser le prix à de nouveaux sommets, mais ont été à chaque fois maîtrisés de manière convaincante par les ours. Zoomons pour avoir une meilleure vue des bougies 1, 2 et 4:

Mayday 2

3 mai

4 mai

Graphique quotidien AUD / USD (2016)

Ces trois bougies de rejet ont quelques points communs, mais leur similitude la plus marquante est le fait qu’il s’agit de barres engloutissantes baissières. Les barres engloutissantes peuvent être de puissants signaux d’inversion, surtout si elles sont situées loin de la valeur moyenne (et font face à la valeur moyenne). Vous devriez être à l’affût de bougies comme celles-ci, en particulier celles dont la portée est exceptionnellement grande. De plus, les bougies de rejet, qu’elles soient des barres à aiguilles ou des barres engloutissantes, sont encore plus dangereuses lorsqu’elles se ferment ou se rapprochent de leur creux..

La bougie numéro trois est une bougie étoile filante, également appelée barre d’épingle baissière. Ce type de bougie est, tout comme un, deux et quatre, un signal d’inversion puissant.

Maintenant, disons que vous étiez dans une bonne position d’achat et que votre transaction était en profit d’un peu plus de 100 pips. Maintenant, alors que vous gardez un œil sur votre transaction rentable, le prix fait une bonne course mais manque votre profit de seulement 12 pips. Quelques heures plus tard, la bougie 3 est terminée. À la fin de la journée (bougie 3), vous ne pouvez pas croire que le prix s’est inversé à seulement 12 pips de moins que votre objectif. En attendant, vous avez déplacé votre stop loss au seuil de rentabilité afin d’éliminer les pertes potentielles dues à des inversions brutales..

C’est là que de nombreux commerçants laissent tout leur argent sur la table. Ils ne parviennent pas à reconnaître que les chances viennent de se retourner contre eux. Dans ce cas, leur stop loss est à environ 100 pips du prix du marché. Ils pensent que, puisque la paire est dans une tendance haussière et que le prix est supérieur à la fois au 200-MA et au 20-EMA, ils sont sûrs de conserver leur position gagnante. Après tout, il y a un coussin de 100 pips entre leur stop loss et le prix du marché, et le prix «atteindra finalement leur objectif à la fin».

Entre-temps, les traders institutionnels (qui sont ceux qui font bouger le marché) avaient déjà commencé à réduire leur exposition longue à la paire, car ils ont remarqué le déclin de l’élan haussier. Les traders de contre-tendance remarquent également cette faiblesse et interviennent avec certaines positions courtes. Le lendemain, les ventes se poursuivent et le prix baisse de manière agressive. Zoomons un peu:

5 maiGraphique quotidien AUD / USD (2016)

Juste avant cette bougie pinbar, nous voyons une bougie haussière avec une longue mèche vers le haut. C’est ce qu’on appelle une «bougie de test». Cela ressemble à peu près à une bougie baissière, mais il ne se qualifie pas exactement comme une barre d’épingle en raison de sa fermeture qui est trop loin dans la plage de la bougie. Bien que cette bougie de test ne soit pas un signal baissier aussi fort que la barre d’épingle qui l’a suivie, c’est certainement quelque chose que vous devez prendre en compte lorsque vous la rencontrez..

La clôture d’une bougie de test bleue (haussière) doit se situer dans les 50% inférieurs de sa plage totale. Cela signifie que la portée de son ombre supérieure doit être au moins la moitié de la taille de la bougie. (Les mèches d’un chandelier sont également appelées ombres).

Lorsque la bougie pinbar a finalement fermé, le message technique était assez clair: les taureaux avaient perdu le contrôle du marché.

Alors, qu’auriez-vous dû faire dans ce cas? Auriez-vous dû clôturer complètement votre position ou prendre des bénéfices partiels et augmenter votre stop loss? Auriez-vous dû laisser votre position inchangée du tout? N’oubliez pas que nous examinons ce graphique avec le recul. Nous avons toutes les réponses en ce moment. Mais lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous devez prendre une décision, vous ne savez évidemment pas ce qui va se passer. Comme toujours, nous devons considérer le résultat le plus probable et gérer nos transactions en conséquence.

Lorsque la bougie de test s’est fermée, le prix était d’environ 115 pips par rapport au 20-EMA. Il s’agit d’une distance substantielle de cette moyenne mobile, ce qui est un bon moyen de mesurer la valeur moyenne à court terme d’un instrument. Le grand écart entre le prix et la valeur moyenne, combiné au rejet baissier affiché par la bougie de test, aurait dû être une preuve suffisante pour que vous puissiez au moins réduire votre position dans une certaine mesure. Ensuite, lorsque le jour suivant s’est avéré être une barre d’épingle forte, il aurait été judicieux d’envisager de fermer complètement votre position, même si votre cible n’avait pas encore été touchée. J’aurais personnellement pris mes 100 pips et «je l’aurais appelé un jour». Bien sûr, lorsque j’ai commencé à trader, je ne savais rien des bougies de rejet ou du retour à la moyenne. Je ne savais pas non plus à quel point le calendrier quotidien est important pour l’analyse technique. J’ai fait des erreurs la plupart du temps.

Même lorsque j’ai commencé à utiliser des délais quotidiens, plus tard, je me suis souvent tenu à des positions que j’aurais dû fermer immédiatement lorsque j’ai vu les feux rouges clignoter. Lorsque vous êtes un trader novice, vous ne voulez pas admettre que vous avez tort, et bien sûr, vous n’avez pas l’expérience nécessaire pour toujours reconnaître les dangers pour ce qu’ils sont vraiment..

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, vous auriez été stoppé à l’équilibre si vous n’aviez pas agi de manière proactive lorsque vous avez vu les premiers signaux d’alerte d’une inversion imminente. Parfois, il est préférable de simplement prendre le profit que vous avez déjà plutôt que de conserver une position lorsque les probabilités se sont clairement retournées contre vous.

Jusqu’à présent, nous avons utilisé la combinaison de modèles de chandeliers et de la distance par rapport à la valeur moyenne pour identifier les reculs dangereux de contre-tendance vers la moyenne. Cependant, il existe plusieurs techniques par lesquelles vous pouvez identifier les menaces possibles pour vos transactions ouvertes. Je ne peux pas tous les parcourir pour le moment, mais il existe un outil très pratique qui peut vous aider à déterminer quand un mouvement de prix est devenu trop étendu et peut être mûr pour un recul par rapport à la tendance dominante. Qu’attendons-nous, vérifions-le!

 

Indice de force relative (RSI)

L’indice de force relative est un indicateur développé par Welles Wilder il y a de nombreuses années. Le RSI est un indicateur de momentum qui oscille entre les niveaux de surachat et de survente. Ces niveaux peuvent être modifiés ainsi que les paramètres d’entrée de période. Le paramètre RSI standard utilise 14 périodes dans son calcul et trace la force relative sur un graphique qui oscille entre 0 et 100. Lorsque le RSI est supérieur au seuil de 70, l’instrument particulier est considéré comme surachat. Lorsqu’il descend en dessous de 30, il est considéré comme survendu.

J’aime jouer avec les paramètres des indicateurs, et j’ai découvert que RSI est un outil phénoménal pour signaler d’éventuelles inversions de prix. Bien sûr, cet indicateur doit être ajusté à différents délais et ne devrait pas être le seul facteur à prendre en compte lors de la prise de décisions commerciales..

Utilisons une entrée RSI de 5 périodes, avec un seuil de surachat de 75 et un seuil de survente de 25. Voici à nouveau le graphique quotidien AUD / USD:

6 maiGraphique quotidien AUD / USD (2016)

Ici, vous pouvez voir que l’indicateur RSI a été suracheté lorsque, ou juste avant l’apparition des bougies 1, 3 et 4. Juste avant la formation de la bougie numéro 2, le RSI était à 69, ce qui est presque suracheté. Ainsi, dans les quatre cas, l’indicateur RSI a fourni des avertissements précoces aux traders haussiers que des corrections de contre-tendance seraient probablement rencontrées. Ce qui rend cet indicateur si fantastique, c’est qu’il vous aurait alerté de ces corrections au moins 24 heures avant qu’elles ne se produisent.!

Le RSI devrait idéalement être utilisé en combinaison avec d’autres indicateurs, ou au moins avec des déclencheurs d’action des prix pour obtenir les meilleurs résultats. Dans des conditions de marché instables où des corrections de contre-tendance profondes se produisent, l’indicateur RSI est l’outil idéal pour vous avertir des dangers imminents. Cela me rappelle le fonctionnement des espèces de babouin et de singe ici en Afrique australe. Ils ont toutes sortes d’ennemis naturels comme de grands aigles, des serpents, des caracals, des renards, des léopards, des lions, etc. ces prédateurs. Pendant que le “ singe de garde ” scrute la zone à la recherche de dangers potentiels, le reste du groupe peut se concentrer sur la collecte de nourriture, le toilettage, etc..

Dans ce cas, avec l’AUD / USD, l’indicateur RSI a effectivement fourni des signaux d’alerte précoce aux traders en positions longues.

Bien sûr, le RSI est également un outil puissant pour identifier les opportunités commerciales, mais dans ce cas, nous ne l’avons utilisé que pour nous avertir des corrections imminentes contre les positions ouvertes..

Regardons un autre exemple où le prix s’est inversé à la valeur moyenne (20-EMA) après qu’une puissante bougie de rejet se soit formée loin de la moyenne. Dans ce cas, l’indicateur RSI (fixé à 5 périodes, avec des niveaux de surachat / survente à 85/15) a donné une lecture de surachat juste avant l’apparition de cette bougie de rejet massif. Voici le graphique:

7 maiGraphique journalier GBP / JPY (2014)

Incroyable, n’est-ce pas! Comment auriez-vous géré une position longue ouverte si vous aviez vu une bougie de rejet baissière aussi agressive??

En conclusion

Nous devons être perspicaces et sagaces dans la gestion de nos métiers ouverts. Lorsque nous voyons des signaux d’avertissement clairs, nous devons réévaluer notre (nos) commerce (s) et tirer le levier «d’éjection» si nécessaire (quitter le commerce). Être réactif au bon moment vous évitera des pertes inutiles.

Dans certaines situations, vous préférez augmenter votre stop loss de manière agressive au lieu de clôturer la position. Dans d’autres circonstances, vous réduirez votre position (fermerez une partie de celle-ci) et suivrez votre stop loss. Cela dépendra de la structure de la tendance et de l’agressivité de la bougie de rejet..

Trading rentable!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me