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Guide pour le trading d’options Bitcoin

Guide de l'image de couverture de négociation d'options bitcoin

Les bitcoins et les options ne pourraient pas être plus différents en termes de risque. Bien que l’investissement Bitcoin soit largement considéré comme un pari massif, le trading d’options peut être assez sûr pour ceux qui savent ce qu’ils font. Dans notre guide sur le trading d’options Bitcoin, nous allons discuter de ce qui se passe lorsque vous combinez les deux.

Que sont les Bitcoins?

Bitcoin est la crypto-monnaie d’origine. Il a été créé en 2009 par une personne ou un groupe inconnu sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Une crypto-monnaie est une forme spéciale de monnaie numérique et électroniquement portable basée sur des protocoles et des algorithmes cryptographiques..

Les caractéristiques de base de la plupart des crypto-monnaies sont les suivantes:

  • Leur approvisionnement n’est déterminé par aucune banque centrale mais par un algorithme accessible au public.
  • Les transactions de crypto-monnaie sont effectuées directement entre les participants. En d’autres termes, ils sont décentralisés et n’ont pas besoin d’intermédiaires.
  • Les transactions se déroulent de manière anonyme.

La montée des crypto-monnaies

Les raisons de la montée en puissance des crypto-monnaies – dans ce cas Bitcoin, et en particulier le trading d’options Bitcoin – peuvent être largement divisées en financières, technologiques, socio-économiques et psychologiques..

Financier: Commençons par la raison évidente: l’argent. Les gens ont vu les premiers utilisateurs de Bitcoin devenir millionnaires en moins d’une décennie, et ils veulent une part de cette action. C’est aussi simple que ça.

Technologique: Avec les progrès rapides de l’IA et des contrats intelligents, les entreprises de technologie financière s’efforcent d’offrir de nouveaux produits financiers peer-to-peer de plus en plus sophistiqués. Leur objectif est que leur technologie prenne le relais du rôle d’intermédiation financière et élimine essentiellement le besoin de banques.

Socio-économique: Croyez-le ou non, il existe un cas d’utilisation humanitaire solide pour les crypto-monnaies. La rapidité des transactions, les faibles frais et l’anonymat des participants signifient qu’un échange Bitcoin pourrait être une option plus stable et démocratique qu’une banque pour de nombreuses personnes. Dans les pays où l’économie est instable ou où un pourcentage important de la population reste non bancarisé, les crypto-monnaies pourraient avoir un impact majeur sur la vie des gens.

Psychologique: La réputation des institutions financières (principalement des banques) et des marchés financiers a été gravement compromise depuis la crise financière mondiale de 2007 et 2008. La perte de confiance du public dans la finance traditionnelle, «guerres des devises» menées par les banques centrales pendant les périodes de faible croissance économique , et les tensions géopolitiques ont incité de nombreux investisseurs à se tourner vers le marché en croissance rapide des crypto-monnaies.

Bitcoin a commencé à être acheté et vendu pour des dollars américains avec l’avènement de plateformes de trading spécialisées telles que Mt. Gox à Tokyo, qui a permis au nombre de transactions Bitcoin de commencer à croître de manière exponentielle. Au cours des années qui ont suivi, de nombreux services populaires acceptant BTC comme paiement ont vu le jour. Quelques exemples notables de telles entreprises sont Microsoft, Newegg et airBaltic.

Les cartes-cadeaux sont une autre façon dont les crypto-monnaies sont maintenant utilisées pour acheter des biens et des services réels. Depuis 2013, même les guichets automatiques Bitcoin ont commencé à apparaître. Ces machines du monde réel facilitent l’achat ou la vente de crypto-monnaies contre de l’argent traditionnel.

Quelles sont les options Bitcoin?

Les options Bitcoin sont des instruments financiers dérivés qui donnent à leurs propriétaires le droit – mais pas l’obligation – d’acheter ou de vendre Bitcoin à un prix spécifié à une date d’expiration convenue. Ce prix est appelé le prix d’exercice et la date d’expiration est également appelée la date d’échéance. Pour acheter une option, vous devez payer une prime, qui est généralement moins chère que la crypto-monnaie elle-même.

Il existe deux types d’options de base: les options d’achat et de vente. Une option d’achat est un contrat entre l’acheteur et le vendeur, avec lequel vous obtenez le droit d’acheter des actifs à un prix fixe. Une option de vente vous donne le droit de vendre un investissement à un prix prédéterminé.

Le trading de dérivés cryptographiques a un son inquiétant; cela semble très complexe et inconnu. Cependant, un regard en arrière dans l’histoire nous montre que des contrats similaires aux options sont utilisés depuis au moins 332 avant notre ère. Dans ce premier cas, un philosophe grec a acheté les droits d’une récolte d’olives.

En ce qui concerne la complexité, il est vrai que le trading d’options ne doit pas être pris à la légère. Vous devez étudier le terrain de manière assez approfondie et rester bien informé de tout événement pouvant affecter le prix de l’actif sous-jacent faisant l’objet du contrat d’options..

Néanmoins, les opérations sur options avec les bonnes compétences et connaissances peuvent faire un joli centime avec le trading d’options Bitcoin.

Ours et taureau

Pour échanger des options, vous devez vous familiariser avec les termes «ours» et «taureau». Bien sûr, nous ne parlons pas des animaux réels; ces expressions sont dérivées de la manière dont ils attaquent leurs adversaires.

Un taureau fait confiance à ses cornes en l’air, tandis qu’un ours glisse ses pattes vers le bas. Ces actions ont longtemps été associées à la volatilité des marchés financiers. Lorsque vous voulez dire qu’un marché est à la hausse et qu’il est économiquement sain, vous l’appelez un marché haussier. Si le marché recule, on parle de marché baissier.

Si vous vous engagez dans le trading d’options Bitcoin, vous rencontrerez probablement également les termes «baissier» et «haussier». Les traders d’options utilisent ces termes pour exprimer rapidement leur sentiment sur le marché. Un sentiment de marché est simplement l’attitude générale des investisseurs à l’égard d’un titre spécifique ou du marché financier global.

Il existe de nombreux outils spécialement conçus pour mesurer le sentiment du marché. Les investisseurs les utilisent pour créer leurs propres stratégies de trading. Par exemple, certains traders préfèrent suivre le consensus dominant et vendre quand tout le monde le fait. D’autres utilisent ces données pour trouver des titres sous-évalués et les acheter à peu de frais.

Lorsqu’il s’agit d’options de crypto-monnaie, ce type d’informations est d’une valeur exceptionnelle, car le comportement du marché de la crypto peut être très irrégulier – bien plus que les marchés traditionnels. Les traders ont tendance à avoir des réactions plus fortes aux hausses et aux baisses de leur argent virtuel choisi qu’ils ne le feraient en ce qui concerne les autres actifs..

Il n’y a pas de mystère derrière cela; les gens réagissent naturellement au sentiment d’insécurité qui accompagne quelque chose de nouveau. Après tout, avec quelque chose d’aussi intangible que Bitcoin, Ether ou Litecoin, il est naturel d’être au moins légèrement préoccupé par ce qui nous attend.

Comment échanger des options Bitcoin

Avant de vous plonger dans le monde des options cryptographiques, vous devez faire des recherches et décider où vous souhaitez effectuer votre trading. Malheureusement, vos choix seront limités, car il n’y a qu’une poignée de plates-formes de dérivés de crypto-monnaie parmi lesquelles choisir.

Les plus populaires sont Derbit, FTX, LedgerX, IQ Option et Quedex. Pour les traders américains, nous recommandons LedgerX, car il est basé à New YorK City et réglementé par la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Styles d’options

Une fois que vous avez choisi une plate-forme, vous devrez vous habituer à un petit mais important détail concernant le trading d’options. Il existe deux styles d’options: européen et américain.

Les options de type européen ne peuvent être exercées qu’à la date d’échéance. Cependant, vous pouvez acheter ou vendre le contrat lui-même à tout moment avant l’échéance de l’option. Les options de style américain peuvent être exécutées à tout moment avant la date d’échéance.

Cela peut vous sembler un détail minuscule maintenant, mais connaître de telles différences peut souvent être le principal facteur séparant les transactions réussies des échecs..

Stratégies de trading

Dans cette partie de notre guide sur le trading d’options Bitcoin, nous nous concentrerons sur vous familiariser avec quelques stratégies de trading de base.

Appel couvert

Une stratégie d’achat couverte implique de conserver votre BTC, tout en vendant une option d’achat. Votre objectif ici serait de générer des revenus sous forme de prime.

Pendant que nous parlons de la détention, vous devez être conscient du terme «hodl» afin de ne pas être confus lorsque vous le voyez. Non, ce n’est pas un acronyme; c’est l’argot crypto qui a gagné en popularité dans la communauté en 2013, lorsqu’un utilisateur du forum Bitcointalk a accidentellement écrit qu’il «hodling» au lieu de «tenir». De nos jours, chaque fan de crypto écrit «hodl» au lieu de «hold».

Put de protection

La stratégie de vente protectrice pour les options sur Bitcoin vous oblige également à héberger votre BTC, mais cette fois, vous achetez simultanément une option de vente. De nombreux commerçants y ont recours pour se prémunir contre les risques. Vous devriez l’utiliser lorsque vous vous sentez optimiste à propos de votre actif, mais craignez que son prix baisse soudainement..

Enjamber

Comme son nom l’indique, la stratégie de chevauchement équivaut à ne pas pouvoir choisir entre deux chaises, puis à choisir les deux. Dans nos circonstances, cela signifie acheter à la fois une option de vente et une option d’achat qui ont le même prix d’exercice et la même date d’expiration..

Cette stratégie de trading d’options Bitcoin est utilisée lorsque le trader soupçonne qu’il y aura un grand changement dans le prix de l’actif mais n’est pas sûr de la direction de ce changement. Le commerce de chevauchement se traduira par un profit tant que l’actif se déplace dans les deux sens.

Conclusion

La montée rapide du marché de la crypto-monnaie et sa popularité ont ouvert la porte à de nombreux dilemmes concernant ses avantages et ses risques potentiels. Alors que certains pensent que les crypto-monnaies et la technologie qui les sous-tendent vont remodeler tectoniquement le monde de l’économie et de la finance, d’autres pensent que ce n’est qu’une question de temps avant que les crypto-monnaies s’effondrent complètement..

Dans cet esprit, il est difficile de dire si le trading d’options Bitcoin est une bonne idée ou non. D’une part, ce n’est certainement pas l’actif le plus sûr dans lequel vous pourriez investir. D’un autre côté, ce type de trading peut être très lucratif si vous savez ce que vous faites et prenez des mesures de précaution..

Pour résumer, vous devez décider vous-même si la récompense vaut le pari.

FAQ

Quelle est la meilleure stratégie de trading d’options?

L’une des meilleures stratégies de trading d’options que nous recommandons est la stratégie d’achat couverte. C’est simple mais efficace. Cela implique uniquement la rédaction de contrats sur les actions que vous possédez. Parce que vous vendez, vous recevrez une prime immédiate.

Pouvez-vous devenir riche en échangeant Bitcoin?

Techniquement, vous pouvez devenir riche grâce au trading Bitcoin, mais vous devez savoir que les chances que cela se produise sont faibles. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en profiter, mais en raison du taux de volatilité élevé de Bitcoin, les pertes sont tout aussi courantes que les profits..

Pourquoi le trading d’options est-il une mauvaise idée?

Le trading d’options n’est pas nécessairement une mauvaise idée; il peut en fait être très rentable si vous avez les connaissances requises et que vous êtes diligent dans la collecte d’informations pertinentes aux fluctuations de prix potentielles de l’actif choisi. Cela dit, le trading n’est pas sans risque, car vous ne pouvez jamais être sûr que vos prédictions seront correctes.

Comment échanger des options Bitcoin?

Notre guide pour le trading d’options Bitcoin couvre ce sujet en détail. En bref, vous devez d’abord en apprendre le plus possible sur le sujet, puis choisir la plate-forme de dérivés de crypto-monnaie qui vous convient le mieux..

Mike Owergreen Administrator
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