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Négocier du pétrole brut – Un guide du débutant

FX Leaders fournit d’excellents signaux de trading sur le pétrole brut WTI (USOIL). WTI est l’abréviation de West Texas Intermediate.

Négocier du pétrole brut

Extraction de pétrole au Texas.

C’est vraiment excitant car le pétrole brut est vraiment un volatil instrument qui peut faire des mouvements impressionnants en peu de temps. Bien sûr, les instruments volatils peuvent être dangereux, mais si vous savez ce que vous faites, il y a beaucoup d’argent à gagner avec.

Pays avec les plus grandes réserves de pétrole

Le Moyen-Orient est incroyablement riche en réserves de pétrole et une part substantielle du pétrole mondial est piégée dans cette région.

Cependant, le pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde est le Venezuela. Voyons quels pays ont les plus grandes réserves de pétrole non extrait. (Statistiques début 2017):

  1. Venezuela: 300,878 milliards de barils.
  2. Arabie Saoudite: 266,455 milliards de barils.
  3. Canada: 169,709 milliards de barils.
  4. Iran: 158,4 milliards de barils.
  5. Irak: 142,503 milliards de barils.
  6. Koweït: 101,5 milliards de barils.
  7. Emirats Arabes Unis: 97,8 milliards de barils.
  8. Russie: 80 milliards de barils.
  9. Libye: 48,363 milliards de barils.
  10. États-Unis: 35,23 milliards de barils.

Histoire et contexte de l’extraction et de la consommation de pétrole

Maintenant que nous savons où se trouve le plus «d’or noir», examinons brièvement où et quand le pétrole a été extrait pour la première fois en quantités raisonnablement importantes..

En 1859, un homme a percé un trou dans une ferme en Pennsylvanie et a heurté du pétrole à environ 70 pieds. L’huile a rapidement rempli le trou.

Depuis ce jour, l’extraction de pétrole a rapidement augmenté dans la région et trois ans plus tard, les entrepreneurs pétroliers extrayaient ce produit à un rythme annuel d’environ 3 millions de barils..

À l’époque, seule une certaine partie de l’huile non raffinée était utilisée – le kérosène, qui était utilisé pour l’éclairage.

Peu de temps après que Thomas Edison a inventé l’ampoule à incandescence en 1879, la demande de kérosène et, par conséquent, de pétrole, a commencé à se détériorer.

Peu de temps après, cependant, des voitures conduites par des moteurs à combustion interne sont apparues sur les lieux. La demande d’essence a augmenté et en une décennie, elle se vendait plus rapidement que le kérosène.

Négocier du pétrole brut

Une Ford modèle T.

En 1956, les Américains possédaient plus de 50 millions de voitures. La demande d’essence stimulait les activités d’extraction de pétrole à un rythme rapide. Les activités militaires ont également consommé beaucoup de pétrole.

Bien entendu, l’extraction de pétrole ne se limitait pas aux seuls États-Unis. À mesure que la demande de pétrole augmentait, les activités d’extraction de pétrole se sont répandues dans de nombreux autres endroits du monde, notamment le Mexique, le Moyen-Orient, le Canada et la Russie..

En cette époque moderne, des millions de barils de pétrole sont extraits chaque jour pour répondre à la demande énergétique massive du monde.

Voyons quels pays produisent le plus de pétrole.

Les plus grands producteurs de pétrole (mis à jour en octobre 2019)

1. États-Unis – 17,87 millions de barils par jour

2. Arabie saoudite – 12,42 millions de barils par jour

3. Russie – 11,4 millions de barils par jour

4. Canada – 5,27 millions de barils par jour

5. Chine – 4,82 millions de barils par jour

Comment négocier du pétrole brut WTI

Bien qu’il existe d’autres moyens de négocier du pétrole, nous nous concentrerons uniquement sur la manière dont cela se fait sur les plates-formes de trading forex de détail..

Taille du lot de pétrole brut

Lors de la négociation de pétrole brut, la taille minimale du commerce est généralement un contrat de 10 barils. Cependant, l’un de mes courtiers propose un contrat de 1 baril. Cependant, ce n’est pas très courant.

Une position de pétrole brut de 10 barils vous coûterait 500 $ à ouvrir si vous n’aviez pas accès à un effet de levier. C’est-à-dire à un prix de 50 $ le baril.

Certains courtiers offrent un effet de levier de 1: 500 sur le brut, ce qui signifie qu’un seul dollar de vos capitaux propres est engagé lorsque vous ouvrez une position de 10 barils..

Bien sûr, vous avez besoin de fonds propres supplémentaires pour maintenir la position une fois que le commerce du pétrole est ouvert, car toute perte flottante doit être supportée par une marge libre (disponible). Immédiatement après avoir ouvert une position de négociation sur le pétrole brut, il y aura une perte flottante d’environ 5 pips, ce qui correspond au spread.

Certains courtiers offrent un effet de levier beaucoup plus faible sur le commerce du pétrole brut que 1: 500. L’un des courtiers avec qui je négocie offre un effet de levier de seulement 1:40.

* Saviez-vous qu’un baril de pétrole équivaut à 42 gallons (environ 159 litres)?

Valeur du pipeline de pétrole brut

Un pip est un changement de prix incrémentiel, avec une valeur particulière en fonction du marché du sujet. Il s’agit d’une unité standard permettant de mesurer les fluctuations de valeur d’un taux de change.

La plupart des plateformes de trading considèrent un pip dans le pétrole brut à 0,01 $. Cela signifie qu’une fluctuation de 1 $ du prix du pétrole est égale à 100 pips.

Travaillons avec un contrat de 10 barils: 10 barils X 0,01 USD = 0,10 USD. Il s’agit de la valeur du pip pour les comptes de trading libellés en dollars américains.

Cette valeur de pip reste toujours la même car le pétrole brut et le dollar américain sont associés au dollar étant la «devise de cotation» de la «paire». Le calcul et la valeur du pip sont les mêmes que pour l’EUR / USD et le GBP / USD, par exemple.

Négocier du pétrole brut

Une plate-forme pétrolière en mer.

Calcul des profits et pertes

Chez FX Leaders, nous faisons un effort supplémentaire pour offrir aux traders les meilleurs signaux forex possibles. Rien qu’en 2016, nous avons empoché un phénoménal 4907 pips!

Nous avons récemment ajouté à notre programme de signaux des instruments financiers vraiment intéressants, notamment l’or, le Nikkei 225 et l’un de mes favoris, le pétrole brut..

J’ai hâte de voir les 6 premiers mois de données sur les signaux de trading pétrolier, car cet instrument volatil a un grand potentiel pour augmenter le nombre de pips que nous faisons. Voyons comment calculer les bénéfices réalisés sur les signaux de pétrole brut, avec un exemple simple:

Calculons combien vous gagneriez si vous achetiez 140 barils de pétrole brut à 50 USD et atteigniez votre take profit à 53,75 USD..

Le moyen le plus rapide de calculer votre profit est de multiplier le nombre de barils que vous avez achetés par la différence entre votre take profit et le prix auquel vous avez entré:

53,75 $ moins 50,00 $ = un bénéfice de 3,75 $. Multipliez cela par 140 barils et vous obtenez un bénéfice de 525 $.

De nombreux traders aiment calculer leurs profits ou leurs pertes en multipliant le nombre de pips (375) par la valeur du pip (0,10 $). Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de lots de 10 barils (14) pour obtenir un bénéfice de 525 $. C’est vraiment facile, n’est-ce pas?

Instruments liés au pétrole brut

Le prix du pétrole a généralement un effet notable sur les monnaies de certains des pays qui sont, dans une large mesure, dépendants de la production et des exportations de pétrole..

Un bon exemple d’un tel pays est le Canada, qui exporte la plupart de ses produits pétroliers aux États-Unis.

Le dollar canadien est généralement fortement corrélé au prix du pétrole négocié. Une baisse ou une hausse soudaine du prix du pétrole peut, dans des conditions normales de marché, être facilement remarquées dans le taux de change USD / CAD, ainsi que dans les taux d’autres paires de dollars canadiens..

La couronne norvégienne (NOK) et la couronne danoise (DKK) sont également fortement corrélées au prix du pétrole commercial.

Événements majeurs ayant un impact sur le prix du pétrole

Les événements qui ont un impact ou ont le potentiel d’avoir un impact sur l’offre ou la demande de pétrole ont tendance à faire évoluer le prix du pétrole.

De toute évidence, les données de production et de consommation ont également un impact sur le prix du pétrole. Par exemple, si les stocks de pétrole brut aux États-Unis révèlent qu’il y a récemment eu un tirage substantiel des réserves énergétiques américaines, nous savons que la consommation d’énergie, et par conséquent, la demande de pétrole a augmenté..

Une augmentation de la demande de pétrole exercera une pression à la hausse sur le prix du pétrole, sauf si l’offre de pétrole augmente au même rythme, ou plus rapidement.

À l’inverse, lorsque des données montrant que la demande de pétrole diminue, cela pourrait exercer une pression à la baisse sur le prix du pétrole..

Les informations sur la production de pétrole de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) peuvent avoir un impact majeur sur le prix du pétrole.

Par exemple, s’ils décident de réduire la production de pétrole, cela peut entraîner une forte hausse du prix du pétrole en peu de temps, car les investisseurs et les spéculateurs achètent rapidement du pétrole dans le but de tirer parti de la hausse attendue du prix du pétrole en raison de la réduction attendue. de l’approvisionnement en pétrole.

Négocier du pétrole brut

Un grand pétrolier.

D’autres facteurs comme les sanctions contre les pays producteurs de pétrole, les guerres dans les pays producteurs de pétrole, les intempéries qui retardent l’expédition du pétrole, l’augmentation des activités de forage, les dommages causés à d’importants oléoducs, la valeur du dollar américain et d’autres devises, les innovations technologiques, et d’autres facteurs peuvent influencer l’offre et (ou) la demande de pétrole, et donc son prix.

Signaux Forex et informations de trading précieuses

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