Follow Us
Facebooktwitteryoutube
Promo
banner
YouTube
Promo
banner

Échanger le Nikkei 225 – Guide du débutant

Le Nikkei 225 est un indice boursier pondéré par les prix ou la moyenne des actions des 225 premières valeurs de premier ordre cotées à la Bourse de Tokyo. Le Nikkei peut être comparé au Dow Jones Industrial Average Index des États-Unis.

Histoire du Nikkei 225

Le Nikkei tire son nom du journal Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) qui calcule l’indice quotidiennement depuis le 7 septembre 1950. L’indice a été calculé rétroactivement au 16 mai 1949..

Le Nikkei a été créé à l’époque où le Japon était industrialisé et reconstruit après la Seconde Guerre mondiale.

Événements majeurs de l’histoire du Nikkei 225

Entre 1985 et 1990, il y a eu une bulle d’actifs majeure dans l’économie japonaise. Pendant cette période, les cours des actions et les valeurs immobilières ont triplé. Lorsque la bulle a éclaté, le Nikkei a perdu plus de 33% de sa valeur en moins d’un an.

Cette baisse s’est poursuivie jusqu’en octobre 2008 lorsque le Nikkei avait perdu plus de 80% de sa valeur en décembre 1989 lorsqu’il a établi un.

Après une longue période de consolidation latérale qui a duré environ 4 ans, le Nikkei a fortement rebondi, alimenté par la relance économique de la Banque du Japon et du gouvernement japonais, et a gagné un impressionnant 150% entre juin 2012 et juin 2015..

Pour le moment (04/03/2020), le Nikkei se négocie à 21.189, ce qui est au-dessus du plus haut important qui avait été reculé en juin 2015.

Échanger le Nikkei 225 1

Une usine hautement mécanisée au Japon.

Comment échanger le Nikkei 225

Bien qu’il existe d’autres moyens de négocier le Nikkei, nous nous concentrerons uniquement sur la façon dont cela se fait sur les plates-formes de trading forex de détail.

Valeur du pip du Nikkei 225

Un point d’indice (1,0) vaut 1 yen japonais. Par conséquent, la valeur du pip (ou la valeur en points) de 10 contrats Nikkei est de 10 yens.

La valeur du pip d’une taille de transaction à 10 contrats est toujours de 10 yens japonais, quel que soit le prix de l’indice. C’est parce que l’indice est coté en yens.

Un pip est un changement de prix incrémentiel, avec une valeur particulière en fonction du marché du sujet. Il s’agit d’une unité standard permettant de mesurer les fluctuations de valeur d’un taux de change.

Cependant, la valeur du pip en dollar américain dépend du taux de change USD / JPY. Par conséquent, la valeur du pip du Nikkei en USD est dynamique. Pour calculer la valeur du pip d’une transaction de 10 contrats sur le Nikkei en USD, divisez simplement 10 yens par le taux de change USD / JPY: 10 yens divisés par 111,280 équivaut à 0,0896 $. Arrondissons ce nombre à 0,09 USD.

Les calculs de la valeur du pip Nikkei et USD / JPY sont les mêmes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le trading de la paire USD / JPY, voici un lien vers un article dédié spécifiquement à cette paire: Négocier la paire de devises USD / JPY.

Taille du contrat Nikkei 225

Avec de nombreux courtiers forex, le nombre minimum de contrats Nikkei que vous pouvez négocier est de 10. Certains courtiers ont un nombre maximum de contrats par transaction, comme par exemple 1000. Vous ne pouvez généralement négocier que des incréments de 10 contrats..

La valeur notionnelle de 10 contrats Nikkei est dix fois supérieure au prix actuel de l’indice. Le prix actuel est de 19680 yens japonais, donc la valeur notionnelle de 10 contrats est de 196800 yens..

Pour calculer la valeur notionnelle en dollar américain, divisez simplement 196800 par le taux de change USD / JPY actuel de 111,280 pour obtenir un montant de 1768,51 USD..

Heureusement, vous n’avez pas besoin de 1 768,51 $ pour acheter ou vendre 10 contrats Nikkei. Vous devriez être en mesure de négocier avec un effet de levier d’au moins 1: 100, ce qui signifie que vous devrez déposer un petit montant inférieur à 18 $.

Un de mes courtiers a une taille de transaction minimale de 100 contrats sur le Nikkei. Ils offrent un effet de levier de 1: 200, ce qui signifie que vous avez besoin d’environ 88,50 $ pour ouvrir une position de 100 contrats.

Bien sûr, vous avez besoin de fonds propres supplémentaires pour maintenir la position une fois qu’elle est ouverte, car toute perte flottante doit être prise en charge par une marge libre (disponible)..

Calcul des profits et pertes

Chez FX Leaders, nous faisons un effort supplémentaire pour offrir aux traders les meilleurs signaux forex possibles. Rien qu’en 2019, nous avons empoché un phénoménal 2118 pips!

Nous avons récemment ajouté à notre programme de signaux des instruments financiers vraiment intéressants, notamment de l’or, du pétrole brut et un puissant indice boursier – le Nikkei 225.

J’ai hâte de voir les données des signaux Nikkei des 6 premiers mois, car cet instrument volatil a un grand potentiel pour augmenter le nombre de pips que nous produisons. Voyons comment calculer les bénéfices réalisés sur les signaux de trading Nikkei, avec un exemple simple:

Calculons combien vous gagneriez si vous achetiez 160 contrats Nikkei à 19 500 et atteigniez un objectif de profit de 80 points / pip à 19 580. Supposons que le taux de change USD / JPY reste proche de 111,111 pour la durée de l’échange. Supposons également que la devise de base de votre compte de trading est le dollar américain.

La valeur du pip est de 0,09 USD car le taux de change USD / JPY est de 111,111. Il s’agit de la valeur du pip d’une taille de position de 10 contrats.

La taille des échanges que nous examinons est de 160 contrats. Ainsi, la valeur du pip sur cette transaction est de 16 X 0,09 $ = 1,44 $. Multipliez simplement cela par 80 pips et vous obtiendrez un montant de 115,20 $.

Instruments liés au Nikkei 225

Monnaies corrélées

Le yen japonais a une forte corrélation inverse avec le Nikkei 225. Ainsi, l’USD / JPY est positivement corrélé au Nikkei, avec une corrélation à un an de 0,89. Le yen affecte généralement le Nikkei.

La raison de cette causalité est qu’un yen plus faible aide les exportations japonaises. Par exemple, les cours des actions des principaux constructeurs automobiles japonais ont tendance à augmenter lorsque le yen s’affaiblit. Il y a plusieurs grandes entreprises automobiles cotées sur le Nikkei.

Échanger le Nikkei 225 2

Un Toyota FJ Cruiser.

De nombreuses entreprises cotées sur le Nikkei 225 sont de grands exportateurs de produits manufacturés tels que différents types de machines et de véhicules. Un yen faible a tendance à augmenter considérablement la rentabilité de ces entreprises.

Bien que le yen affecte généralement le Nikkei, ce dernier peut aussi avoir un effet sur le yen, bien sûr. Ou peut-être devrais-je plutôt dire que le Nikkei ainsi que les autres principaux indices boursiers de référence peuvent affecter le yen japonais.

Vous voyez, le yen est une devise refuge qui a tendance à s’apprécier lorsque les investisseurs ont peur et réduisent leur exposition à des actifs plus risqués comme les actions..

Ceci, et le fait que le yen est une monnaie de financement importante, fait souvent remonter les fonds des actions vers le yen qui a été utilisé pour acheter ces actions en premier lieu..

Vous voyez, le coût du prêt du yen est infime en raison de son taux d’intérêt extrêmement bas. Par conséquent, il peut être très lucratif d’utiliser le yen pour acheter des actifs plus risqués avec un rendement plus élevé..

Le «problème» est que lorsque les investisseurs réduisent leur exposition à ces actifs risqués, les fonds doivent être rapatriés vers le yen japonais. Cela peut entraîner une baisse du Nikkei et d’autres indices tandis que le yen japonais augmente simultanément.

Le Nikkei est positivement corrélé à toutes les paires de devises japonaises dans une certaine mesure.

Indices d’actions corrélés

L’indice le plus important à surveiller lorsque vous négociez le Nikkei est probablement le Dow Jones Industrial Index des États-Unis..

Si le Dow Jones se comporte bien un jour donné, le Nikkei a tendance à emboîter le pas le lendemain. À l’inverse, une mauvaise journée pour le Dow signifie souvent que le Nikkei pourrait négocier plus bas le lendemain, en particulier au début du jour ouvrable japonais..

Échanger le Nikkei 225 3

Une usine dans la région industrielle japonaise de Keihin.

Vous voyez, l’économie japonaise repose principalement sur les exportations et la plupart de ces exportations sont destinées aux États-Unis. Par conséquent, le monde des affaires japonais est directement affecté par l’état de l’économie américaine.

Le Nikkei est par conséquent fortement corrélé au Dow (0,93) et à d’autres indices boursiers américains comme le S&P500 (0,90) et le Nasdaq (0,84). Les chiffres entre parenthèses sont les corrélations sur un an avec le Nikkei 225.

Le Nikkei 225 est positivement corrélé à la plupart des principaux indices boursiers mondiaux de référence. Quelques autres exemples incluent le Dax allemand (0,92), l’Australie 200 et le CAC 40 français (0,90).

Événements majeurs ayant un impact sur le Nikkei 225

Parmi les nombreux événements économiques et politiques qui influencent le Nikkei, il y en a quelques-uns qui peuvent provoquer une volatilité importante de cet indice boursier..

1. Politique monétaire – Actions et commentaires de la Banque du Japon et de la Réserve fédérale

La politique monétaire est certainement l’un des moteurs les plus importants du Nikkei. La Banque du Japon (BOJ) est en charge de la politique monétaire du Japon et applique les politiques économiques du gouvernement japonais.

De même, la Réserve fédérale des États-Unis régit la politique monétaire aux États-Unis..

Les mesures prises par la Banque du Japon pour maintenir la stabilité du système financier de leur pays peuvent provoquer des mouvements violents du Nikkei, comme par exemple l’effet positif que l’assouplissement quantitatif a eu sur cet indice boursier ces dernières années.

Comme je l’ai déjà mentionné, l’économie japonaise est largement dépendante de l’économie américaine. Par conséquent, la Réserve fédérale américaine (FED) joue également un rôle important dans le prix du Nikkei.

Par exemple, les mesures prises par la FED pour resserrer les rênes économiques, comme une hausse des taux d’intérêt, peuvent renforcer le dollar américain. L’USD / JPY pourrait par conséquent augmenter, ce qui est généralement bon pour les exportateurs japonais et bien sûr, le Nikkei.

2. Principaux événements politiques

Des événements politiques majeurs peuvent provoquer des mouvements massifs au Nikkei. L’élection présidentielle américaine où Donald Trump a remporté la victoire en est un exemple. L’effet de cette élection s’est traduit par une bougie quotidienne massive sur le Nikkei, avec une portée de 1300 points.

Bien sûr, le vote sur le Brexit en juin 2016 a également provoqué une grande volatilité du Nikkei qui a imprimé une bougie baissière de près de 1700 points, en baisse avec d’autres indices de référence mondiaux..

3. Catastrophes naturelles

Les tremblements de terre se produisent fréquemment au Japon et à proximité. Le Nikkei ne réagit pas bien aux catastrophes naturelles qui endommagent les industries et les infrastructures du pays.

4. Indicateurs économiques

Les indicateurs économiques sont utilisés pour analyser les performances de l’économie d’un pays et pour prévoir la croissance économique future. Il existe trois grandes catégories d’indicateurs économiques, à savoir les indicateurs avancés, retardés et coïncidents..

Des indicateurs tels que les chiffres du PIB (produit intérieur brut), les chiffres de l’IPC (indice des prix à la consommation), les décisions relatives aux taux d’intérêt, le taux de chômage, la croissance des salaires, la production industrielle et les chiffres des ventes au détail, sont régulièrement publiés aux États-Unis et au Japon..

Bien que ce ne soient pas les seuls indicateurs économiques importants, ils ont un grand potentiel pour faire évoluer les marchés boursiers Nikkei et américains; en particulier les décisions de taux d’intérêt, les chiffres du PIB et de l’IPC, et les données sur le marché du travail (comme les chiffres de la masse salariale non agricole aux États-Unis, le taux de chômage, etc.).

Les nouvelles économiques du Japon et des États-Unis peuvent considérablement déplacer le Nikkei.

Le Nikkei est considéré comme l’un des indices boursiers de référence les plus volatils. Gardez cela à l’esprit lorsque vous le négociez!

Signaux Forex et informations de trading précieuses

Si vous recherchez une percée dans votre carrière de trading, je voudrais vous inviter à visiter notre page de signaux forex dès aujourd’hui.

Mais ce n’est pas tout. Nous avons également une incroyable bibliothèque de stratégies de trading forex, ainsi qu’une multitude d’articles liés au trading forex, des recommandations de courtiers et, bien sûr, notre cours de trading forex.

Qu’est-ce que tu attends? Rejoignez la communauté FX Leaders maintenant!

Merci de visiter le site Web FX Leaders. Bonne chance avec votre trading!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me